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BILAN VAL TAXIS 2019 Siren 702053513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68602		68602	68602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78664	67975	10690	28464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50606		50606	50606
Créances rattachées à des participations	17634		17634	17634
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215506	67975	147531	165306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés				12000
Autres créances	932		932	26150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3739		3739	2270
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34671		34671	40420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250177	67975	182203	205726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19200		19200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1920		1920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7820		5455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4198		12385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33138		38960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43575		78575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9969		70673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199		1176	
Dettes fiscales et sociales	10322		16343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149065		166766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182203		205726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149065		166766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36525		53668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288144		288144	327009
Chiffres d’affaires nets	288144		288144	327009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	11895
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40343	32607
Autres produits			4	25
Total des produits d’exploitation (I)			330090	371536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161998	165538
Impôts, taxes et versements assimilés			2489	4134
Salaires et traitements			129689	147902
Charges sociales			18489	15924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16409	24608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	21
Total des charges d’exploitation (II) 			329080	358126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1011	13410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1355	4239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1355	4239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1355	-4239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344	9171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1458		286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4542		3214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336090		375036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331892		362652	
BENEFICE OU PERTE	4198		12385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31576		7058	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40343		32607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			115	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		
Total Immobilisations corporelles		132921		
Total Immobilisations financières		68240		
Total Général		269763		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54257	78664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68240
Total Général			54257	215506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104457	16409	52892	67975
AMORTISSEMENTS Total Général	104457	16409	52892	67975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17634	17634		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	882	882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18566	18566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37252	37252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6323	6323		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1199	1199		
Personnel et comptes rattachés	4558	4558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4877	4877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	887	887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8969	8969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84000	84000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149065	149065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel