ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SORETRAC 2021 Siren 702040775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	4832	1168	1768
Concessions, brevets et droits similaires	443618	392790	50828	17635
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	437678	3849	433828	433828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403870	224046	179824	185081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	765559	614864	150695	161709
Autres immobilisations corporelles	1008388	875035	133352	143280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1740841	1733143	7698	7698
Créances rattachées à des participations	842426		842426	839355
Autres titres immobilisés				
Prêts	26000		26000	47767
Autres immobilisations financières	525541		525541	525488
TOTAL (I)	6199919	3848560	2351359	2363609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7835698		7835698	5966644
Avances et acomptes versés sur commandes	270588		270588	56994
Clients et comptes rattachés	2752315	121183	2631131	1314673
Autres créances	1172291	185000	987291	840690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1829	1829		
Disponibilités	2549461		2549461	2508329
Charges constatées d’avance	208666		208666	145073
TOTAL (II)	14790848	308013	14482835	10832402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20990766	4156573	16834194	13196011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1149500		1149500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	558696		558696	
Réserve légale (1)	121000		121000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5179847		5179847	
Report à nouveau	-3844995		-1861539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693594		-1983456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2501		2501	
TOTAL (I)	3860143		3166550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3315538		3207677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	872668		707914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	778255		285365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6172840		4268462	
Dettes fiscales et sociales	1592366		1147372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			54330	
Autres dettes	242383		321354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12974051		9992473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16834194		13196011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215000		78000	
Dont emprunts participatifs	872668			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34416570	6651173	41067744	33860795
Production vendue biens				
Production vendue services	336254	81687	417941	339024
Chiffres d’affaires nets	34752824	6732861	41485685	34199819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52655	153110
Autres produits			2179	4426
Total des produits d’exploitation (I)			41548519	34357355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32116216	24599795
Variation de stock (marchandises)			-1869054	874236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280749	188081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4148122	3743971
Impôts, taxes et versements assimilés			323926	349166
Salaires et traitements			3871937	3379701
Charges sociales			1713035	1497389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127127	128356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14828	36036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62655	113634
Total des charges d’exploitation (II) 			40789541	34910366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			758979	-553011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				495
Autres intérêts et produits assimilés			959	2425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13667	-3730
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14626	-809
Dotations financières sur amortissements et provisions				1264246
Intérêts et charges assimilées			68587	52602
Différences négatives de change			3219	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71806	1316849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57181	-1317658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701798	-1870669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	449		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36989			
Total des produits exceptionnels (VII)	68466		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31851		79098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76670		116087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8204		-112787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41631611		34359846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40938017		36343302	
BENEFICE OU PERTE	693594		-1983456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837755		43540
Total Immobilisations corporelles		2087836		89980
Total Immobilisations financières		3153451		24123
Total Général		6085042		157644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				881295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2177816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42767	3134807
Total Général			42767	6199919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4232	600		4832
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386292	10347		396639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597766	116180		1713946
AMORTISSEMENTS Total Général	1988289	127127		2115416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2501
Total Provisions réglementées	2501			2501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36989		36989	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1733143
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111185	14828	4829	121183
Autres provisions pour dépréciation	186829			186829
Total Provisions pour dépréciation	2031157	14828	4829	2041156
TOTAL GENERAL	2070647	14828	41818	2043657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14828	4829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36989	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	842426		842426	
Prêts	26000		26000	
Autres immobilisations financières	525541		525541	
Clients douteux ou litigieux	177194	177194		
Autres créances clients	2575120	2575120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6618	6618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196645	196645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	490359	490359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478669	478669		
Charges constatées d’avance	208666	208666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5527238	4133271	1393967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215000	215000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3100538	340995	2759543	
Emprunts et dettes financières divers	812289	812289		
Fournisseurs et comptes rattachés	6172840	6172840		
Personnel et comptes rattachés	413861	413861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496533	496533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541479	541479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140494	140494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60379	60379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242383	242383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12195795	9436253	2759543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel