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BILAN SORETRAC 2020 Siren 702040775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	4232	1768	2368
Concessions, brevets et droits similaires	400078	382443	17635	20795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	437678	3849	433828	433828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	377074	191993	185081	163049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740394	578685	161709	191907
Autres immobilisations corporelles	970368	827087	143280	147769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1740841	1733143	7698	1086944
Créances rattachées à des participations	839355		839355	407985
Autres titres immobilisés				
Prêts	47767		47767	59467
Autres immobilisations financières	525488		525488	525488
TOTAL (I)	6085042	3721433	2363609	3039601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5966644		5966644	6840880
Avances et acomptes versés sur commandes	56994		56994	12943
Clients et comptes rattachés	1425857	111185	1314673	1383211
Autres créances	1025690	185000	840690	1166223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1829	1829		
Disponibilités	2508329		2508329	898668
Charges constatées d’avance	145073		145073	120633
TOTAL (II)	11130416	298014	10832402	10422557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17215458	4019447	13196011	13462159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1149500		1149500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	558696		558696	
Réserve légale (1)	121000		121000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5179847		5179847	
Report à nouveau	-1861539		-1894709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1983456		33171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2501		2501	
TOTAL (I)	3166550		5150005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36989			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36989			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3207677		225517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707914		752156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285365		410453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4268462		5708404	
Dettes fiscales et sociales	1147372		1041399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54330			
Autres dettes	321354		174224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9992473		8312153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13196011		13462159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6674864		7782434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78000		82776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28814697	5046098	33860795	36365545
Production vendue biens				-2
Production vendue services	287822	51203	339024	389347
Chiffres d’affaires nets	29102519	5097300	34199819	36754890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153110	44252
Autres produits			4426	1135
Total des produits d’exploitation (I)			34357355	36800277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24599795	27988575
Variation de stock (marchandises)			874236	-1035196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188081	187111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3743971	4226655
Impôts, taxes et versements assimilés			349166	307083
Salaires et traitements			3379701	3255371
Charges sociales			1497389	1447396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			128356	154538
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36036	14973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113634	36652
Total des charges d’exploitation (II) 			34910366	36583159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-553011	217118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			495	2928
Autres intérêts et produits assimilés			2425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-3730	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-809	2928
Dotations financières sur amortissements et provisions			1264246	
Intérêts et charges assimilées			52602	57957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1316849	57957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1317658	-55029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1870669	162089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges			99346	
Total des produits exceptionnels (VII)	3300		113761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79098		242679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36989			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116087		242679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112787		-128918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34359846		36916966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36343302		36883795	
BENEFICE OU PERTE	-1983456		33171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		831855		13184
Total Immobilisations corporelles		1997569		107570
Total Immobilisations financières		2733781		483501
Total Général		5569206		604255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7284	837755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17304	2087836
Prêts et immobilisations financières			62433	
Total Immobilisations financières			63831	3153451
Total Général			88419	6085042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3632	600		4232
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	377231	9061		386292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494844	118695	15774	1597766
AMORTISSEMENTS Total Général	1875707	128356	15774	1988289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2501
Total Provisions réglementées	2501			2501
Provisions pour litiges				36989
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		36989		36989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1733143
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120456	36036	45307	111185
Autres provisions pour dépréciation	1829	185000		186829
Total Provisions pour dépréciation	776182	1300282	45307	2031157
TOTAL GENERAL	778683	1337271	45307	2070647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36036	45307	
                                             - Financières		1264246		
                                            - Exceptionnelles		36989		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	839355		839355	
Prêts	47767		47767	
Autres immobilisations financières	525488		525488	
Clients douteux ou litigieux	166777	166777		
Autres créances clients	1259081	1259081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11877	11877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85836	85836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	490359	490359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437580	437580		
Charges constatées d’avance	145073	145073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4009231	2596621	1412610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78000	78000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3129677	97433	3032244	
Emprunts et dettes financières divers	607292	607292		
Fournisseurs et comptes rattachés	4268462	4268462		
Personnel et comptes rattachés	288635	288635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390454	390454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406020	406020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62263	62263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54330	54330		
Groupe et associés	100622	100622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321354	321354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9707108	6674864	3032244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	67