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BILAN SORETRAC 2019 Siren 702040775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	3632	2368	2968
Concessions, brevets et droits similaires	394178	373382	20795	49069
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	437678	3849	433828	433828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	327057	164008	163049	151978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727577	535670	191907	199564
Autres immobilisations corporelles	942936	795166	147769	165499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1740841	653897	1086944	684733
Créances rattachées à des participations	407985		407985	810188
Autres titres immobilisés				
Prêts	59467		59467	58167
Autres immobilisations financières	525488		525488	525488
TOTAL (I)	5569206	2529604	3039601	3081483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6840880		6840880	5805684
Avances et acomptes versés sur commandes	12943		12943	719721
Clients et comptes rattachés	1503667	120456	1383211	2352062
Autres créances	1166223		1166223	1175939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1829	1829		
Disponibilités	898668		898668	952855
Charges constatées d’avance	120633		120633	117777
TOTAL (II)	10544843	122285	10422557	11124037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16114048	2651890	13462159	14205520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1149500		1210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	558696		558696	
Réserve légale (1)	121000		121000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5179847		5219341	
Report à nouveau	-1894709		-1919670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33171		24961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2501		2501	
TOTAL (I)	5150005		5216829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225517		8514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752156		786369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410453		475075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5708404		6141885	
Dettes fiscales et sociales	1041399		1259708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174224		317141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8312153		8988692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13462159		14205520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7782434		8513616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82776		65	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36346944	18601	36365545	36881757
Production vendue biens	-2		-2	418
Production vendue services	358847	30500	389347	394491
Chiffres d’affaires nets	36705789	49101	36754890	37276665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44252	56856
Autres produits			1135	90433
Total des produits d’exploitation (I)			36800277	37428679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27988575	27768852
Variation de stock (marchandises)			-1035196	-429427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187111	181299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4226655	4460480
Impôts, taxes et versements assimilés			307083	364418
Salaires et traitements			3255371	3262067
Charges sociales			1447396	1495637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154538	154435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14973	14334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36652	46106
Total des charges d’exploitation (II) 			36583159	37318199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217118	110480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2928	5428
Autres intérêts et produits assimilés				78635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11535
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2928	95597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57957	128834
Différences négatives de change				559
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57957	129393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55029	-33795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162089	76684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99346			
Total des produits exceptionnels (VII)	113761		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242679		52224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242679		52224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128918		-51724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36916966		37524777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36883795		37499816	
BENEFICE OU PERTE	33171		24961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94437		95820	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	245844		245844	
Renvois : Transfert de charges	25265		35659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828107		5784
Total Immobilisations corporelles		1892005		105564
Total Immobilisations financières		2732473		403518
Total Général		5458586		514866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2036	831855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1997569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			402210	2733781
Total Général			404246	5569206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3032	600		3632
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345210	34058	2036	377231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1374964	119880		1494844
AMORTISSEMENTS Total Général	1723206	154538	2036	1875707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2501
Total Provisions réglementées	2501			2501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				653897
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124471	14973	18987	120456
Autres provisions pour dépréciation	1829			1829
Total Provisions pour dépréciation	780197	14973	18987	776182
TOTAL GENERAL	782698	14973	18987	778683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	407985		407985	
Prêts	59467		59467	
Autres immobilisations financières	525488		525488	
Clients douteux ou litigieux	148517	148517		
Autres créances clients	1355150	1355150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16491	16491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115251	115251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	491679	491679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542801	542801		
Charges constatées d’avance	120633	120633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3783463	2790523	992940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82776	82776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142741	23474	117440	
Emprunts et dettes financières divers	681731	681731		
Fournisseurs et comptes rattachés	5708404	5708404		
Personnel et comptes rattachés	266102	266102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345842	345842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341387	341387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88068	88068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70426	70426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174224	174224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7901700	7782434	117440	1826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158715			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			176708	
Engagement de crédit-bail immobilier			266095	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55125		21048	
Location, charges locatives et de copropriété	540037		513021	
Personnel extérieur à l’entreprise	135775		190939	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	446612		325263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3049105		3410209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4226655		4460480	
Taxe professionnelle	129588		131030	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177495		233387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	307083		364418	
Montant de la TVA. collectée	6498303		6475555	
Total TVA. déductible sur biens et services	6161098		6720708	
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	67