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BILAN SORETRAC 2018 Siren 702040775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	3032	2968	3568
Concessions, brevets et droits similaires	390430	341361	49069	62542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	437678	3849	433828	433828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288943	136964	151978	157264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689972	490409	199564	213269
Autres immobilisations corporelles	913090	747591	165499	175666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1338630	653897	684733	676243
Créances rattachées à des participations	810188		810188	836739
Autres titres immobilisés				
Prêts	58167		58167	64667
Autres immobilisations financières	525488		525488	527573
TOTAL (I)	5458586	2377103	3081483	3151359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5805684		5805684	5376257
Avances et acomptes versés sur commandes	349106		349106	903313
Clients et comptes rattachés	2476532	124471	2352062	1420473
Autres créances	1546553		1546553	999706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1829	1829		
Disponibilités	952855		952855	1365704
Charges constatées d’avance	117777		117777	146303
TOTAL (II)	11250337	126300	11124037	10211756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16708923	2503403	14205520	13363115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1210000		1210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	558696		558696	
Réserve légale (1)	121000		121000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5219341		5219341	
Report à nouveau	-1919670		-1955627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24961		35957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2501		2501	
TOTAL (I)	5216829		5191868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8513		70627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786369		806983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	475075		49584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6141885		5496222	
Dettes fiscales et sociales	1259708		1251206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317141		216285	
Produits constatés d’avance (2)			280340	
TOTAL (IV)	8988692		8171247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14205520		13363115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32197568	4684189	36881757	37002356
Production vendue biens	418		418	1976
Production vendue services	338519	55972	394491	516130
Chiffres d’affaires nets	32536504	4740161	37276665	37520462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4725	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56856	118863
Autres produits			90433	96472
Total des produits d’exploitation (I)			37428679	37743797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27768852	27711795
Variation de stock (marchandises)			-429427	139542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181299	156470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4460480	4184807
Impôts, taxes et versements assimilés			364418	356053
Salaires et traitements			3262067	3249526
Charges sociales			1495637	1489058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154435	139409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14334	14048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46106	202751
Total des charges d’exploitation (II) 			37318199	37643460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110480	100337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5428	7833
Autres intérêts et produits assimilés			78635	70722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11535	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95597	78555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128834	139990
Différences négatives de change			559	413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129393	140403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33795	-61848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76684	38489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52224		2534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52224		2534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51723		-2532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37524777		37822353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37499816		37786397	
BENEFICE OU PERTE	24961		35957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	245844		245844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807398		20710
Total Immobilisations corporelles		1801510		90496
Total Immobilisations financières		2759120		48234
Total Général		5374027		159440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1892005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		74881		2732473
Total Général		74881		5458586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2432	600		3032
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311028	34182		345210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255312	119653		1374964
AMORTISSEMENTS Total Général	1568771	154435		1723206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2501
Total Provisions réglementées	2501			2501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				653897
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131333	14334	21196	124471
Autres provisions pour dépréciation	1829			1829
Total Provisions pour dépréciation	787060	14334	21196	780197
TOTAL GENERAL	789560	14334	21196	782698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14334	21196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	810188		810188	
Prêts	58167		58167	
Autres immobilisations financières	525488		525488	
Clients douteux ou litigieux	189944	189944		
Autres créances clients	2286588	2286588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45220	45220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82893	82893		
T. V. A.	61512	61512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	490359	490359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866569	866569		
Charges constatées d’avance	117777	117777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5534705	4140863	1393843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8448	8448		
Emprunts et dettes financières divers	673016	673016		
Fournisseurs et comptes rattachés	6141885	6141885		
Personnel et comptes rattachés	249751	249751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327729	327729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	554865	554865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127363	127363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113353	113353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317141	317141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8513616	8513616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel