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BILAN SORETRAC 2017 Siren 702040775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6000	2432	3568	4168
Concessions, brevets et droits similaires	369720	307178	62542	64341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	437678	3849	433828	433828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269632	112369	157264	141347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656473	443205	213269	101469
Autres immobilisations corporelles	875404	699738	175666	207656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1330140	653897	676243	676243
Créances rattachées à des participations	836739		836739	688092
Autres titres immobilisés				
Prêts	64667		64667	34667
Autres immobilisations financières	527573		527573	525024
TOTAL (I)	5374027	2222668	3151359	2876837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5376257		5376257	5515799
Avances et acomptes versés sur commandes	903313		903313	725438
Clients et comptes rattachés	1551806	131333	1420473	1695149
Autres créances	999706		999706	1010892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1829	1829		
Disponibilités	1365704		1365704	1655184
Charges constatées d’avance	146303		146303	126774
TOTAL (II)	10344918	133163	10211756	10729237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15718945	2355830	13363115	13606074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1210000		1210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	558696		558696	
Réserve légale (1)	121000		121000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5219341		5219341	
Report à nouveau	-1955627		-1997894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35957		42267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2501		2502	
TOTAL (I)	5191868		5155913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70627		120444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	806983		840317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49584		421283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5496222		5504373	
Dettes fiscales et sociales	1251206		1123236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216285		225708	
Produits constatés d’avance (2)	280340		214800	
TOTAL (IV)	8171247		8450161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13363115		13606074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32333600	4668756	37002356	35175570
Production vendue biens	1976		1976	2745
Production vendue services	303875	212256	516130	669028
Chiffres d’affaires nets	32639450	4881012	37520462	35847343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118863	80424
Autres produits			96472	53633
Total des produits d’exploitation (I)			37743797	35987400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27711795	26517832
Variation de stock (marchandises)			139542	-271019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156470	148531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4184807	4270455
Impôts, taxes et versements assimilés			356053	358755
Salaires et traitements			3249526	3210588
Charges sociales			1489058	1463292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139409	137396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14048	14680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202751	60865
Total des charges d’exploitation (II) 			37643460	35911376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100337	76024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7833	19146
Autres intérêts et produits assimilés			70722	77938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78555	108922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139990	127867
Différences négatives de change			413	16378
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140403	144245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61848	-35323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38489	40701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			893247	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2		817	
Total des produits exceptionnels (VII)	2		994064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2534		25558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			966940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2534		992498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2532		1566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37822353		37090386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37786397		37048119	
BENEFICE OU PERTE	35957		42267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	245844		112719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			245644	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778193		29205
Total Immobilisations corporelles		1597980		203530
Total Immobilisations financières		2577923		181196
Total Général		4960096		413931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1801510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2759120
Total Général				5374027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1832	600		2432
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280023	31004		311028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147507	107804		1255312
AMORTISSEMENTS Total Général	1429362	139409		1568771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2501
Total Provisions réglementées	2502		2	2501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				653897
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214535	14048	97250	131333
Autres provisions pour dépréciation	1829			1829
Total Provisions pour dépréciation	870261	14048	97250	787060
TOTAL GENERAL	872764	14048	97252	789560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14048	97250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	836739			
Prêts	64667			
Autres immobilisations financières	527573			
Clients douteux ou litigieux	178953			
Autres créances clients	1372853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43017			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96921			
T. V. A.	38103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722257			
Charges constatées d’avance	146303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4126794	2697815	1428979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17497	17497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53130	44682	8448	
Emprunts et dettes financières divers	696099	696099		
Fournisseurs et comptes rattachés	5496222	5496222		
Personnel et comptes rattachés	267066	267066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368880	368880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480638	480638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134622	134622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110884	110884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216285	216285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280340	280340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8121663	8113215	8448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66