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BILAN SOCIETE DES ENROBES DE GENNEVILLIERS 2021 Siren 702039314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258291	187816	70474	
Constructions	486399	433269	53131	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10930662	8434492	2496170	
Autres immobilisations corporelles	24341	24341		
Immobilisations en cours	55485		55485	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275737		275737	
TOTAL (I)	12030915	9079918	2950997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	485026		485026	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4594754	57051	4537703	
Autres créances	1495024		1495024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5133750		5133750	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11708554	57051	11651503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23739469	9136969	14602500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814			
Report à nouveau	620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1109920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1822934			
TOTAL (I)	3017788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	700000			
Provisions pour charges	5414			
TOTAL (III)	705414			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203280			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2690750			
Dettes fiscales et sociales	123195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47040			
Autres dettes	7815033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10879298			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14602500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10879298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203280			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15066377		15066377	
Production vendue services	331000		331000	
Chiffres d’affaires nets	15397377		15397377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722186	
Autres produits			823368	
Total des produits d’exploitation (I)			16942931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9451307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129241	
Autres achats et charges externes			4005271	
Impôts, taxes et versements assimilés			68796	
Salaires et traitements			427013	
Charges sociales			288382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			700000	
Autres charges			75233	
Total des charges d’exploitation (II) 			15589834	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1353097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6495	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6495	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1346602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	159400			
Total des produits exceptionnels (VII)	179400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17122331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16012411			
BENEFICE OU PERTE	1109920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1644			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11731481	57030	33333
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		275737		
Total Général		12007218	57030	33333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8400444	703073	23598	9079918
AMORTISSEMENTS Total Général	8400444	703073	23598	9079918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1916755	65580	159400	1822934
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				705414
Total Provisions pour risques et charges	727552	700000	722138	705414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57051			57051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57051			57051
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275737		275737	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4594754	4594754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	272	272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1468564	1468564		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2188	2188		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24000	24000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6365515	6089778	275737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203280	203280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2690750	2690750		
Personnel et comptes rattachés	19201	19201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62464	62464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11465	11465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30065	30065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47040	47040		
Groupe et associés	126366	126366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7688667	7688667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10879298	10879298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel