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BILAN SOCIETE DES ENROBES DE GENNEVILLIERS 2020 Siren 702039314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258290	163987	94303	
Constructions	453099	429246	23852	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10963995	7782868	3181126	
Autres immobilisations corporelles	24341	24341		
Immobilisations en cours	31755		31755	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275736		275736	
TOTAL (I)	12007218	8400443	3606774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355784		355784	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4765830	57051	4708779	
Autres créances	1322349		1322349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4200792		4200792	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10644757	57051	10587706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22651975	8457494	14194480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814			
Report à nouveau	888146			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	733223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1916755			
TOTAL (I)	3622439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	721500			
Provisions pour charges	6052			
TOTAL (III)	727552			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735603			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2726726			
Dettes fiscales et sociales	159478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117960			
Autres dettes	6104722			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9844490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14194481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9844490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	735603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13453531		13453531	
Production vendue services	239500		239500	
Chiffres d’affaires nets	13693031		13693031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375807	
Autres produits			760192	
Total des produits d’exploitation (I)			14829032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8187186	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161811	
Autres achats et charges externes			3658261	
Impôts, taxes et versements assimilés			115289	
Salaires et traitements			332514	
Charges sociales			239937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8389	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			383718	
Autres charges			75920	
Total des charges d’exploitation (II) 			13892815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5927	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5927	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			930289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	168050			
Total des produits exceptionnels (VII)	168050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14997083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14263859			
BENEFICE OU PERTE	733223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11731481		
Total Immobilisations financières		275737		
Total Général		12007218		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11731481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275737
Total Général				12007218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7670656	729787		8400444
AMORTISSEMENTS Total Général	7670656	729787		8400444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1916755
Total Provisions réglementées	1946226	138580	168051	1916755
Provisions pour litiges				721500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6052
Total Provisions pour risques et charges	707834	383718	364000	727552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275737	275737		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4765831	4765831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1230182	1230182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6404	6404		
Groupe et associés	85764	85764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6363917	6363917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735603	735603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2726726	2726726		
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49108	49108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90495	90495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15675	15675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117960	117960		
Groupe et associés	97149	97149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6007573	6007573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9844490	9844490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel