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BILAN SOCIETE DES ENROBES DE GENNEVILLIERS 2019 Siren 702039314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258291	140158	118133	
Constructions	453099	425426	27673	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10963996	7080731	3883264	
Autres immobilisations corporelles	24341	24341		
Immobilisations en cours	31755		31755	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275737		275737	
TOTAL (I)	12007218	7670656	4336562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517596		517596	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3366199	60433	3305766	
Autres créances	1716975		1716975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6067973		6067973	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11668744	60433	11608311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23675962	7731089	15944873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814			
Report à nouveau	452			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887694			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1946226			
TOTAL (I)	2918686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	702000			
Provisions pour charges	5834			
TOTAL (III)	707834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1502448			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2982758			
Dettes fiscales et sociales	108698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117960			
Autres dettes	7606488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12318352			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15944873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12318352			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1502448			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15948101		15948101	
Production vendue services	297000		297000	
Chiffres d’affaires nets	16245101		16245101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383810	
Autres produits			844914	
Total des produits d’exploitation (I)			17474158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10312608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41537	
Autres achats et charges externes			4169619	
Impôts, taxes et versements assimilés			94587	
Salaires et traitements			338027	
Charges sociales			222172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			338632	
Autres charges			120554	
Total des charges d’exploitation (II) 			16271334	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1202824	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2988	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1199836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	155835			
Total des produits exceptionnels (VII)	155835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165373			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165373			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9538			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17630160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16742465			
BENEFICE OU PERTE	887694			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10916359		1566122
Total Immobilisations financières		275737		
Total Général		11192096		1566122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11731481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275737
Total Général				12007218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6966798	703859		7670656
AMORTISSEMENTS Total Général	6966798	703859		7670656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1946226
Total Provisions réglementées	1936688	165373	155835	1946226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				707834
Total Provisions pour risques et charges	696202	338632	327000	707834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2632890	504005	482835	2654060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275737		275737	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3366199	3366199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630	630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1687203	1687203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15742	15742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13400	13400		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5358911	5083174	275737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1502448	1502448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2982758	2982758		
Personnel et comptes rattachés	23990	23990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52082	52082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8208	8208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24418	24418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117960	117960		
Groupe et associés	34192	34192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7572296	7572296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12318352	12318352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10		10