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BILAN SOCIETE DES ENROBES DE GENNEVILLIERS 2016 Siren 702039314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258291	68671	189620	
Constructions	453099	413963	39136	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9923574	5132288	4791285	
Autres immobilisations corporelles	24341	23051	1290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275737		275737	
TOTAL (I)	10935041	5637973	5297068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	525130		525130	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1116		1116	
Clients et comptes rattachés	3993481	96286	3897195	
Autres créances	1070900		1070900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2728		2728	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5593354	96286	5497068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16528395	5734259	10794135	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814			
Report à nouveau	182144			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1613354			
TOTAL (I)	1995256			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	688200			
Provisions pour charges	4012			
TOTAL (III)	692212			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524349			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2554380			
Dettes fiscales et sociales	245707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100214			
Autres dettes	4640637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8106667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10794135			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8106667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524349			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11272558		11272558	
Production vendue services	151714		151714	
Chiffres d’affaires nets	11424272		11424272	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50977	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46712	
Autres produits			718544	
Total des produits d’exploitation (I)			12240505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6559392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98064	
Autres achats et charges externes			3337803	
Impôts, taxes et versements assimilés			96398	
Salaires et traitements			302848	
Charges sociales			209127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			704919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286700	
Autres charges			104014	
Total des charges d’exploitation (II) 			11504264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17631	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43471			
Total des produits exceptionnels (VII)	63571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	656895			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12304076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12188632			
BENEFICE OU PERTE	115445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16566			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12413639		420909
Total Immobilisations financières		275737		
Total Général		12689375		420909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2175243		10659304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275737
Total Général		2175243		10935041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7083632	704919	2150578	5637973
AMORTISSEMENTS Total Général	7083632	704919	2150578	5637973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1613354
Total Provisions réglementées	999930	656895	43471	1613354
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				692212
Total Provisions pour risques et charges	445484	286700	39972	692212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1445414	943595	83443	2305566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275737	275737		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3993481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	811			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1055266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5340117	5340117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41380	41380		
Fournisseurs et comptes rattachés	2554380	2554380		
Personnel et comptes rattachés	33631	33631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66509	66509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122733	122733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22834	22834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100214	100214		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4640637	4640637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8106667	8106667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel