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BILAN SOC PARISIENNE EXPORT IMPORT REPARTITION 2021 Siren 702016254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	287565	287565		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1141747		1141747	633846
Autres immobilisations incorporelles	150000	146670	3329	3329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262149	205021	57127	31481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1142682	684813	457869	333994
Autres immobilisations corporelles	2496783	1912223	584559	344999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20803623	13145835	7657788	8563965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	201518		201518	126905
Autres immobilisations financières	721944		721944	599532
TOTAL (I)	27208015	16382130	10825885	10638056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435412	14207	421204	18214
Avances et acomptes versés sur commandes				3159
Clients et comptes rattachés	10431184	1067192	9363992	5996797
Autres créances	1665628	30651	1634977	1587862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23035		23035	119018
Charges constatées d’avance	444340		444340	333095
TOTAL (II)	12999600	1112050	11887549	8058148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40207616	17494180	22713435	18696204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9447428		9447428	
Report à nouveau	-5166658		3063977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6176415		-19730635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1719645		-7043230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31478		4343856	
Provisions pour charges	780204		895212	
TOTAL (III)	811682		5239068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80685		33127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14785459		13531048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5533486		3974998	
Dettes fiscales et sociales	2077838		1945058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11650		3100	
Autres dettes	1132278		1013031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23621398		20500365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22713435		18696204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8835939		6969317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19783		19783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31798588	2003479	33802067	24446707
Production vendue biens				
Production vendue services	3129663		3129663	4969324
Chiffres d’affaires nets	34928252	2003479	36931731	29416031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167241	19092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701278	318552
Autres produits			48	146
Total des produits d’exploitation (I)			37800300	29753823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25369390	17017540
Variation de stock (marchandises)			-356897	6186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604942	174819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10060025	10313385
Impôts, taxes et versements assimilés			363793	326229
Salaires et traitements			4366973	3328929
Charges sociales			1587220	1502553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620416	241156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113319	441998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218737	103049
Autres charges			108211	1763
Total des charges d’exploitation (II) 			43056135	33457612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5255834	-3703789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				462
Autres intérêts et produits assimilés			462	1610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462	2073
Dotations financières sur amortissements et provisions			938000	1361739
Intérêts et charges assimilées			4493714	52558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5431714	11414298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5431251	-11412224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10687085	-15116014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38329		-38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13383			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4492856		3050	
Total des produits exceptionnels (VII)	4544568		3011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2783		1872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23506		190405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7608		4425356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33898		4617633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4510670		-4614621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42345332		29758908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48521747		49489544	
BENEFICE OU PERTE	-6176415		-19730635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1291748		
Total Immobilisations corporelles		3657781		312808
Total Immobilisations financières		33238562		27398
Total Général		38475656		340207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1291748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68974	3901615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11538873	21727087
Total Général			11607847	27208016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	287566			287566
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146670			146670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2227109	620417	45468	2802059
AMORTISSEMENTS Total Général	2661345	620417	45468	3236294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				659232
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152450
Total Provisions pour risques et charges	5543610	226346	4958274	811682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13145836
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14207		14207
Sur comptes clients	1203941	99113	235861	1067192
Autres provisions pour dépréciation	30651			30651
Total Provisions pour dépréciation	13442428	1051320	235861	14257886
TOTAL GENERAL	18986038	1277666	5194135	15069569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332058	701279	
                                             - Financières		938000		
                                            - Exceptionnelles		7608	4492856	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	201519		201519	
Autres immobilisations financières	721945		721945	
Clients douteux ou litigieux	893726	893726		
Autres créances clients	9537458	9537458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19870	19870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	575715	575715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90007	90007		
Groupe et associés	242937	241221	1716	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737100	737100		
Charges constatées d’avance	444340	444340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13464617	12539437	925180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80686	80686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14785459		14785459	
Fournisseurs et comptes rattachés	5533486	5533486		
Personnel et comptes rattachés	708845	708845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654745	654745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	534413	534413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179836	179836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11650	11650		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1132279	1132279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23621399	8835939	14785459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105