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BILAN SOC PARISIENNE EXPORT IMPORT REPARTITION 2017 Siren 702016254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	565244		565244	565244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7234	5494	1739	2543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7040	4779	2260	2753
Autres immobilisations corporelles	262468	127439	135029	101432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2797166		2797166	2935495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33760		33760	29234
Autres immobilisations financières	107932		107932	106961
TOTAL (I)	3780846	137713	3643132	3743665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8256		8256	15550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6023607	575484	5448123	4800441
Autres créances	2933009		2933009	854121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44500		44500	29
Charges constatées d’avance				12814
TOTAL (II)	9009374	575484	8433889	5682957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12790220	713197	12077022	9426623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248355		1248355	
Report à nouveau	-3251614		-1359827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39040		-1891786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1788218		-1827258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	151534		149517	
TOTAL (III)	201534		149517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55839		845645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4933144		5840837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6872777		2219264	
Dettes fiscales et sociales	428015		271628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1373929		1926988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13663706		11104364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12077022		9426623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13663706		5263527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			845645	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36688637	3042715	39731352	29473203
Production vendue biens				
Production vendue services	115173	319398	434572	59225
Chiffres d’affaires nets	36803811	3362113	40165925	29532428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3685	236732
Autres produits			76	85
Total des produits d’exploitation (I)			40169687	29769246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28139536	20568861
Variation de stock (marchandises)			7293	-4356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15759	18598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10722139	9145453
Impôts, taxes et versements assimilés			147916	192815
Salaires et traitements			1064637	984773
Charges sociales			428841	413087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51107	49704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79493	247779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4610	15196
Autres charges			18937	14930
Total des charges d’exploitation (II) 			40680273	31646845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-510586	-1877599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90632	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	48
Autres intérêts et produits assimilés			1666	2581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92347	2630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47534	33939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47534	33939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44813	-31309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-465772	-1908909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5390		34522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	721123		20069	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14490	
Total des produits exceptionnels (VII)	726513		69081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3407		20786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168293		31172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221701		51959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	504812		17122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40988548		29840958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40949508		31732744	
BENEFICE OU PERTE	39040		-1891786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565244		
Total Immobilisations corporelles		258979		113371
Total Immobilisations financières		3071691		5496
Total Général		3895916		118868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95608	276742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138329	2938858
Total Général			233938	3780846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152250	51107	65644	137713
AMORTISSEMENTS Total Général	152250	51107	65644	137713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151534
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	149517	54610	2594	201534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	497083	79493	1091	575484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	497083	79493	1091	575484
TOTAL GENERAL	646600	134104	3685	777018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84104	3685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33760			
Autres immobilisations financières	107932			
Clients douteux ou litigieux	507963			
Autres créances clients	5515644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	847905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1097			
Groupe et associés	153894			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1900283			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9098309	8840961	257347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55839	55839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4933144		4933144	
Fournisseurs et comptes rattachés	6872777	6872777		
Personnel et comptes rattachés	159158	159158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160732	160732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20592	20592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87532	87532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1373929	1373929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13663706	8730562	4933144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11822		10923	
Location, charges locatives et de copropriété	845039		846939	
Personnel extérieur à l’entreprise	78835		402297	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1861364		1340875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7925077		6544418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10722139		9145453	
Taxe professionnelle	8613		79067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139303		113748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147916		192815	
Montant de la TVA. collectée	2105546		1537496	
Total TVA. déductible sur biens et services	3063893		3161327	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel