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BILAN SOC NEW HOTEL 2020 Siren 702031097
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4801 4801
Fonds commercial 2203522 2203522 2203522
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 90438 84124 6314 10868
Autres immobilisations corporelles 1928792 1854032 74760 37577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 56247 56247 56247
TOTAL (I) 4283800 1942957 2340843 2308215
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 503 503 474
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 471 471 458
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 446 446 3897
Autres créances 205837 205837 14079
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1252567 1252567 561879
Disponibilités 162194 162194 1318671
Charges constatées d’avance 64954 64954 61409
TOTAL (II) 1686971 1686971 1960867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5970771 1942957 4027814 4269082
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 77000 77000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4421 4421
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7700 7700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3479671 2994277
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -20756 685394
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3548036 3768792
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120316
Emprunts et dettes financières divers (4) 7883 7883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 103463 142070
Dettes fiscales et sociales 133630 252924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 114486 97413
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 479778 500290
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4027814 4269082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 7883
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25575 25575 54684
Production vendue biens
Production vendue services 1188927 1188927 2624083
Chiffres d’affaires nets 1214502 1214502 2678767
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 859 4379
Autres produits 1642 1779
Total des produits d’exploitation (I) 1217003 2684926
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 857 2285
Variation de stock (marchandises) -13 55
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16538 31585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -28 65
Autres achats et charges externes 729230 933118
Impôts, taxes et versements assimilés 63164 89123
Salaires et traitements 314336 469294
Charges sociales 100261 155125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22037 34825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1131 56
Total des charges d’exploitation (II) 1247512 1715531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -30509 969395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9909 12513
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9909 12513
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1105
Total des charges financières (VI) 1105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9909 11409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -20601 980803
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1186
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1186
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1006
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1161 295409
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1228098 2697439
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1248853 2012045
BENEFICE OU PERTE -20756 685394
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2208323
Total Immobilisations corporelles 1964565 54665
Total Immobilisations financières 56247
Total Général 4229135 54665
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2208323
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2019230
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 56247
Total Général 4283800
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4800 4800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1916120 22037 1938156
AMORTISSEMENTS Total Général 1920921 22037 1942957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 56247 56247
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 446 446
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3954 3954
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 24666 24666
Impôts sur les bénéfices 146544 146544
T. V. A. 18674 18674
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12000 12000
Charges constatées d’avance 64954 64954
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 120316 120316
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 103463 103463
Personnel et comptes rattachés 76955 76955
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35991 35991
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10641 10641
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10043 10043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7883 7883
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114486 114486
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 479778 479778
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel