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BILAN SOC NEW HOTEL 2019 Siren 702031097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4801	4801		
Fonds commercial	2203522		2203522	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90438	79570	10868	
Autres immobilisations corporelles	1874127	1836550	37577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56247		56247	
TOTAL (I)	4229135	1920921	2308215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474		474	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	458		458	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3897		3897	
Autres créances	14079		14079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	561879		561879	
Disponibilités	1318671		1318671	
Charges constatées d’avance	61409		61409	
TOTAL (II)	1960867		1960867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6190003	1920921	4269082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4421			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2994277			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3768792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142070			
Dettes fiscales et sociales	252924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97413			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4269082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54684		54684	
Production vendue biens				
Production vendue services	2624083		2624083	
Chiffres d’affaires nets	2678767		2678767	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4379	
Autres produits			1779	
Total des produits d’exploitation (I)			2684926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2285	
Variation de stock (marchandises)			55	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65	
Autres achats et charges externes			933118	
Impôts, taxes et versements assimilés			89123	
Salaires et traitements			469294	
Charges sociales			155125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			1715531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1105	
Total des charges financières (VI)			1105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2697439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012045			
BENEFICE OU PERTE	685394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2208323		
Total Immobilisations corporelles		2054431		28628
Total Immobilisations financières		56247		
Total Général		4319001		28628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2208323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118494	1964565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56247
Total Général			118494	4229135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4800			4800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1999789	34825	118494	1916120
AMORTISSEMENTS Total Général	2004589	34825	118494	1920920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56247		56247	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3897	3897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10080	10080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	909	909		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3090	3090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61409	61409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135633	79386	56247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142070	142070		
Personnel et comptes rattachés	104052	104052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62402	62402		
Impôts sur les bénéfices	53690	53690		
T.V.A.	21199	21199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11562	11562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7883	7883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97413	97413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	159523			
Location, charges locatives et de copropriété	265299			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265203			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	933118			
Taxe professionnelle	16424			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72699			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89123			
Montant de la TVA. collectée	265264			
Total TVA. déductible sur biens et services	71808			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel