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BILAN SOC NEW HOTEL 2018 Siren 702031097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4801	4801		
Fonds commercial	2203522		2203522	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156555	142535	14021	
Autres immobilisations corporelles	1897875	1857254	40621	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56247		56247	
TOTAL (I)	4319001	2004590	2314411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539		539	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	513		513	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6615		6615	
Autres créances	7788		7788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	701849		701849	
Disponibilités	732936		732936	
Charges constatées d’avance	62105		62105	
TOTAL (II)	1512345		1512345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5831346	2004590	3826756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4421			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2714364			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3283398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150995			
Dettes fiscales et sociales	329771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54709			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3826756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48146		48146	
Production vendue biens				
Production vendue services	2365698		2365698	
Chiffres d’affaires nets	2413845		2413845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1849	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			2415802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1252	
Variation de stock (marchandises)			425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			272	
Autres achats et charges externes			927273	
Impôts, taxes et versements assimilés			79818	
Salaires et traitements			473637	
Charges sociales			146000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	
Total des charges d’exploitation (II) 			1719537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2425487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945574			
BENEFICE OU PERTE	479913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2208323		
Total Immobilisations corporelles		2042202		23522
Total Immobilisations financières		56247		
Total Général		4306772		23522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2208323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11293	2054431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56247
Total Général			11293	4319001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4800			4800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1952067	59016	11293	1899789
AMORTISSEMENTS Total Général	1956867	59016	11293	2004590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56247			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6615	6615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4039	4039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	820	820		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2929	2929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62105	62105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132755	76508	56247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150995	150995		
Personnel et comptes rattachés	99541	99541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61781	61781		
Impôts sur les bénéfices	137471	137471		
T.V.A.	22419	22419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8558	8558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7883	7883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54709	54709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		6		
TOTAL – ETAT DES DETTES	543358	543358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139387			
Location, charges locatives et de copropriété	246254			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284995			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	927273			
Taxe professionnelle	16606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79819			
Montant de la TVA. collectée	239224			
Total TVA. déductible sur biens et services	66957			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel