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BILAN SOC NEW HOTEL 2017 Siren 702031097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4801	4801		
Fonds commercial	2203522		2203522	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148923	140366	8557	
Autres immobilisations corporelles	1893278	1811700	81578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56247		56247	
TOTAL (I)	4306772	1956867	2349905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	811		811	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	937		937	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10155		10155	
Autres créances	5332		5332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310865		310865	
Disponibilités	558116		558116	
Charges constatées d’avance	61776		61776	
TOTAL (II)	947992		947992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5254764	1956867	3297897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4421			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7700			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2605098			
Report à nouveau	-123594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2903485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123195			
Dettes fiscales et sociales	230759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31576			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3297897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40110		40110	
Production vendue biens				
Production vendue services	1811544		1811544	
Chiffres d’affaires nets	1851653		1851653	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1180	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1852854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1264	
Variation de stock (marchandises)			85	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-509	
Autres achats et charges externes			604660	
Impôts, taxes et versements assimilés			67776	
Salaires et traitements			464143	
Charges sociales			169645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			36	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1444449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			408405	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10039	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1863489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530629			
BENEFICE OU PERTE	332860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2208323		
Total Immobilisations corporelles		2033347		8855
Total Immobilisations financières		56097		150
Total Général		4297767		9005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2208323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2042202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56247
Total Général				4306772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4800			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836359		115707	
AMORTISSEMENTS Total Général	1841160		115707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56247			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	912			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133511	77263	56247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123195	123195		
Personnel et comptes rattachés	86290	86290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61804	61804		
Impôts sur les bénéfices	65510	65510		
T.V.A.	13905	13905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3250	3250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8883	8883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31576	31576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394413	394413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52764			
Location, charges locatives et de copropriété	220503			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168473			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162920			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	604660			
Taxe professionnelle	7821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67776			
Montant de la TVA. collectée	182340			
Total TVA. déductible sur biens et services	49521			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17