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BILAN SOC FINANCIERE ENTREP GESTION 2019 Siren 702017716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42686		42686	42686
Constructions	414594	413641	952	4285
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18660	17301	1359	665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	475940	430942	44997	47636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87206	41424	45782	102949
Autres créances	5721		5721	13296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				947
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	92927	41424	51503	117191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568867	472366	96500	164828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33147		33147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	167		167	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179498		-176783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57647		-2715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77537		-135184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125157		169505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21538		17513	
Dettes fiscales et sociales	19865		25964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174		21749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174037		234732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96500		164828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158213		212692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117055		117055	148880
Chiffres d’affaires nets	117055		117055	148880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13527	8639
Total des produits d’exploitation (I)			130583	157519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80529	96484
Impôts, taxes et versements assimilés			24810	22988
Salaires et traitements			7500	7128
Charges sociales			3381	2727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3872	4398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35319	6105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4274	20015
Total des charges d’exploitation (II) 			159685	159844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29103	-2325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249	-390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29352	-2715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65280			
Total des produits exceptionnels (VII)	86999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86999			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217582		157519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159935		160234	
BENEFICE OU PERTE	57647		-2715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		474706		1233
Total Immobilisations financières				
Total Général		474706		1233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				475940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				475940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427070	3872		430942
AMORTISSEMENTS Total Général	427070	3872		430942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65280		65280	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6105	35319		41424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6105	35319		41424
TOTAL GENERAL	71385	35319	65280	41424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35319		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87206	87206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1375	1375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3410	3410		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	937	937		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92927	92927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7303	7303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15824			15824
Fournisseurs et comptes rattachés	21538	21538		
Personnel et comptes rattachés	660	660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820	820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15375	15375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3010	3010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109333	109333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174	174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174037	158213		15824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel