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BILAN SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION 2019 Siren 702044710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11719271	9585146	2134125	3388335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	172806		172806	56788
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10812333	7854865	2957467	2748493
Autres immobilisations corporelles	17618420	13042909	4575512	4715121
Immobilisations en cours	1947		1947	180296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1535654	499001	1036653	1046120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9233		9233	42201
TOTAL (I)	41869664	30981921	10887743	12177353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135213		135213	134556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	426		426	9194
Clients et comptes rattachés	90353771	953335	89400436	82709778
Autres créances	14179525	2454750	11724775	7326725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7692403		7692403	16448728
Charges constatées d’avance	627850		627850	518660
TOTAL (II)	112989186	3408084	109581102	107147641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154858851	34390005	120468845	119324993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168001		168001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597266		597266	
Report à nouveau	1629534		2997832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253623		-1368298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1489920		2756631	
TOTAL (I)	5311097		6831432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4671638		4781198	
Provisions pour charges	2733877		2341956	
TOTAL (III)	7405515		7123154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47		12600	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1526046		497972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96728945		93948679	
Dettes fiscales et sociales	5186776		5317499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4294703		5558265	
Produits constatés d’avance (2)	15717		35392	
TOTAL (IV)	107752234		105370407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120468845		119324993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275490848	30818488	306309337	297436883
Production vendue biens	261966		261966	309155
Production vendue services	11072269	217366	11289636	10490787
Chiffres d’affaires nets	286825083	31035855	317860938	308236824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4737909	5309226
Autres produits			1172896	1184785
Total des produits d’exploitation (I)			323771743	314730835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271940314	262634106
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1291364	1283919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-656	31021
Autres achats et charges externes			21570897	22188901
Impôts, taxes et versements assimilés			1576251	1833481
Salaires et traitements			13868043	13586210
Charges sociales			5503105	5552652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3019587	3010246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149479	468232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4894352	4519048
Autres charges			1179696	1187882
Total des charges d’exploitation (II) 			324992433	316295697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1220690	-1564863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108909	163362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27638	27694
Reprises sur provisions et transferts de charges			139902	268636
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276449	459693
Dotations financières sur amortissements et provisions				250001
Intérêts et charges assimilées				2878
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	252879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276439	206814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-944251	-1358049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16459		6337	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1266712		1649137	
Total des produits exceptionnels (VII)	1283171		1655473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420233		562241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17948		8354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			963978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438181		1534573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	844990		120901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154362		132617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325331363		316846001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325584986		318214299	
BENEFICE OU PERTE	-253623		-1368298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11481493		549006
Total Immobilisations corporelles		27511412		1468363
Total Immobilisations financières				
Total Général		38992905		2017369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			138421	11892077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			547076	28432700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			685497	39914193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8036370	1621500	72723	9585146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19867503	1398088	367816	20897774
AMORTISSEMENTS Total Général	27903873	3019588	440539	30482920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1489920
Total Provisions réglementées	2756631		1266712	1489920
Provisions pour litiges				169207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4502431
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2733877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7123154	4894352	4611991	7405515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				499001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	877690	149479	73834	953335
Autres provisions pour dépréciation	2522037		67287	2454750
Total Provisions pour dépréciation	3898727	149479	141121	3907085
TOTAL GENERAL	13778513	5043831	6019824	12802520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5043831	4613211	
                                             - Financières			139902	
                                            - Exceptionnelles			1266712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9233	9233		
Clients douteux ou litigieux	90353771	90353771		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1468	1468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8521	8521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833630	1833630		
Groupe et associés	11118332	11118332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1217575	1217575		
Charges constatées d’avance	627850	627850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100069390	100069390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96728945	96728945		
Personnel et comptes rattachés	2596066	2596066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1964758	1964758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625951	625951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4294703	4294703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15717	15717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	106226187	106226187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	428		146	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	428		146