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BILAN SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION 2018 Siren 702044710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11424705	8036370	3388335	4699633
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56788		56788	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10496450	7747958	2748493	2823019
Autres immobilisations corporelles	16834666	12119545	4715121	4776188
Immobilisations en cours	180296		180296	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1545121	499001	1046120	1046120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42201		42201	9233
TOTAL (I)	40580226	28402874	12177353	13354193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134556		134556	162490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9194		9194	9233
Clients et comptes rattachés	83587467	877690	82709778	86869179
Autres créances	9848762	2522037	7326725	14413777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16448728		16448728	6462987
Charges constatées d’avance	518660		518660	561439
TOTAL (II)	110547367	3399726	107147641	108479104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151127593	31802600	119324993	121833297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168001		168001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597266		597266	
Report à nouveau	2997832		5421279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1368298		-2423447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2756631		4096186	
TOTAL (I)	6831432		9539284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4781198		5592867	
Provisions pour charges	2341956		1395718	
TOTAL (III)	7123154		6988585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12600		84134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	497972		3240551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93948679		95036909	
Dettes fiscales et sociales	5317499		5500778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5558265		1342326	
Produits constatés d’avance (2)	35392		100729	
TOTAL (IV)	105370407		105305428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119324993		121833297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265183864	32253019	297436883	303971115
Production vendue biens	309155		309155	405450
Production vendue services	10296047	194740	10490787	9443108
Chiffres d’affaires nets	275789066	32447758	308236824	313819673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5309226	6053019
Autres produits			1184785	411681
Total des produits d’exploitation (I)			314730835	320289287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262634106	298689252
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1283919	1256016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31021	-10468
Autres achats et charges externes			22188901	21650995
Impôts, taxes et versements assimilés			1833481	1557071
Salaires et traitements			13586210	14182474
Charges sociales			5552652	5776053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3010246	3003349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			468232	266351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4519048	4752335
Autres charges			1187882	460857
Total des charges d’exploitation (II) 			316295697	321584283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1564863	-1294995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163392	326725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27994	39604
Reprises sur provisions et transferts de charges			268636	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459693	366328
Dotations financières sur amortissements et provisions			250001	1089430
Intérêts et charges assimilées			2878	3057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252879	1092487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206814	-726158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1358049	-2021154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2214549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6337		7283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1649137		2017822	
Total des produits exceptionnels (VII)	1655473		4239654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	562241		3696082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8354		17742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	963978		928124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1534573		4641948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120901		-402294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132617			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316846001		324895270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318214299		327318717	
BENEFICE OU PERTE	-1368298		-2423447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11332579		385453
Total Immobilisations corporelles		26236484		1241943
Total Immobilisations financières				180296
Total Général		37569063		1807692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			236539	11481493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147311	27331116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180296
Total Général			383850	38992905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6632946	1639963	236539	8036370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18637277	1370282	140057	19867503
AMORTISSEMENTS Total Général	25270223	3010245	376596	27903873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4096186		1339555	2756631
Provisions pour litiges				189535
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2341956
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6988585	5483026	5348457	7123154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				499001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	824171	468232	414713	877690
Autres provisions pour dépréciation	2272037	250000		2522037
Total Provisions pour dépréciation	3595208	718232	414713	3898727
TOTAL GENERAL	14679979	6201258	7102724	13778513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4987280	5184952	
                                             - Financières		250001	268636	
                                            - Exceptionnelles		963978	1649137	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42201	42201		
Clients douteux ou litigieux	2738597	2738597		
Autres créances clients	80848871	80848871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4305	4305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78676	78676		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1759176	1759176		
Divers				
Groupe et associés	5359652	5359652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2646954	2646954		
Charges constatées d’avance	518660	518660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93997092	93997092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12600	12600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93948679	93948679		
Personnel et comptes rattachés	2506588	2506588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2226343	2226343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14068	14068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	570500	570500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5558265	5558265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35392	35392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	104872435	104872435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	437		165	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	437		165