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BILAN SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION 2017 Siren 702044710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11332579	6632946	4699633	5552673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				67810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10206885	7383866	2823019	2372005
Autres immobilisations corporelles	16029599	11253411	4776188	4798675
Immobilisations en cours				257844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1545120	499000	1046120	1046120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9233		9233	10927
TOTAL (I)	39123417	25769223	13354193	14106055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162490		162490	134738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9233		9233	26019
Clients et comptes rattachés	87693350	824171	86869179	98129276
Autres créances	16685814	2272037	14413777	31996157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6462987		6462987	4388372
Charges constatées d’avance	561439		561439	517414
TOTAL (II)	111575312	3096208	108479104	135191975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150698728	28865431	121833297	149298031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168001		168001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597266		597266	
Report à nouveau	5421279		8420483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2423447		-2999204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4096186		4382884	
TOTAL (I)	9539284		12249429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5592867		6114401	
Provisions pour charges	1395718		1435906	
TOTAL (III)	6988585		7550307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84134		8869962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3240551		1078125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95036909		113550257	
Dettes fiscales et sociales	5500778		5123034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1342326		702559	
Produits constatés d’avance (2)	100729		174357	
TOTAL (IV)	105305428		129498294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121833297		149298031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270892386	33078729	303971115	305906502
Production vendue biens	405450		405450	242551
Production vendue services	9265613	177494	9443108	8268746
Chiffres d’affaires nets	280563449	33256224	313819673	314417799
				
Production stockée				
Production immobilisée				660406
Subventions d’exploitation			4915	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6053019	5824589
Autres produits			411681	479988
Total des produits d’exploitation (I)			320289287	321382781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268689252	269676580
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1256016	1276593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10468	15523
Autres achats et charges externes			21650995	21320266
Impôts, taxes et versements assimilés			1557071	1659871
Salaires et traitements			14182474	13200833
Charges sociales			5776053	5465762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3003349	2537403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266351	269796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4752335	5775261
Autres charges			460857	581387
Total des charges d’exploitation (II) 			321584283	321779275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1294995	-396493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			326725	136142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39604	120940
Reprises sur provisions et transferts de charges				448086
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366328	705168
Dotations financières sur amortissements et provisions			1089430	213081
Intérêts et charges assimilées			3057	1768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1092487	214850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726158	490318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2021154	93825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2214549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7283		15174	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2017822		1258565	
Total des produits exceptionnels (VII)	4239654		1273739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3696082		1024572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17742		5145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	928124		3257051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4641948		4286767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402294		-3013028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			80000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324895270		323361688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327318717		326360891	
BENEFICE OU PERTE	-2423447		-2999204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10752196		705950
Total Immobilisations corporelles		24747710		1890627
Total Immobilisations financières		257844		
Total Général		35757750		2596577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67810	57756	11332579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401853	26236484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		257844		
Total Général		325654	459609	37569063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5131713	1558990	57756	6632946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17577030	1444359	384111	18637277
AMORTISSEMENTS Total Général	22708743	3003349	441867	25270223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4096186
Total Provisions réglementées	4382884	696124	982822	4096186
Provisions pour litiges				489281
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5103586
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1395718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7550307	5220140	5781863	6988585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				499000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1817267	266351	1259447	824171
Autres provisions pour dépréciation	1418412	853625		2272037
Total Provisions pour dépréciation	3734679	1119976	1259447	3595208
TOTAL GENERAL	15667870	7036240	8024132	14679979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5018686	6006310	
                                             - Financières		1089430		
                                            - Exceptionnelles		928124	2017822	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9233	2500		
Clients douteux ou litigieux	3239198			
Autres créances clients	84454152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5396			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17026			
Impôts sur les bénéfices	2083022			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14342346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238023			
Charges constatées d’avance	561439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104949835	104943102	6733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84134	84134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95036909	95036909		
Personnel et comptes rattachés	2496893	2496893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2211273	2211273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222008	222008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	570605	570605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1342326	111804	1230522	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100729	100729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102064877	100834355	1230522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	453			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	453