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BILAN SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION 2016 Siren 702044710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10684386	5131713	5552673	1631668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67810		67810	3379093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9529094	7157089	2372005	2304110
Autres immobilisations corporelles	15218616	10419941	4798675	4920553
Immobilisations en cours	257844		257844	80276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1545120	499000	1046120	1046120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10927		10927	-35073
TOTAL (I)	37313797	23207742	14106055	13326748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134738		134738	150261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26019		26019	15190
Clients et comptes rattachés	99946543	1817267	98129276	80797302
Autres créances	33414569	1418412	31996157	24344556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4388372		4388372	471056
Charges constatées d’avance	517414		517414	301211
TOTAL (II)	138427654	3235679	135191975	106079577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175741451	26443421	149298031	119406325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1680000		1680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168001		168001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597266		597266	
Report à nouveau	8420483		9125963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2999204		-705480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4382884		2730398	
TOTAL (I)	12249429		13596147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6114401		7037110	
Provisions pour charges	1435906		1365205	
TOTAL (III)	7550307		8402315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8869962		87482	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1078125		1386530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113550257		89954471	
Dettes fiscales et sociales	5123034		5295745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	702559		645045	
Produits constatés d’avance (2)	174357		38589	
TOTAL (IV)	129498294		97407862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149298031		119406325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271070153	34836349	305906502	283879863
Production vendue biens	242551		242551	315776
Production vendue services	8114121	154626	8268746	8873232
Chiffres d’affaires nets	279426825	34990975	314417799	293068871
				
Production stockée				
Production immobilisée			660406	1185489
Subventions d’exploitation				3497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5824589	6397912
Autres produits			479988	943686
Total des produits d’exploitation (I)			321382781	301599454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269676580	249991213
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1276593	1156725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15523	-12314
Autres achats et charges externes			21320266	19478130
Impôts, taxes et versements assimilés			1659871	1542362
Salaires et traitements			13200833	13487334
Charges sociales			5465762	5629430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2537403	1779313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5775261	4822359
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269796	226502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581387	1788839
Total des charges d’exploitation (II) 			321779275	299889893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396493	1709561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136142	299504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120940	191991
Reprises sur provisions et transferts de charges			448086	
Différences positives de change				409
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705168	491905
Dotations financières sur amortissements et provisions			213081	310788
Intérêts et charges assimilées			1768	3256
Différences négatives de change				176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214850	314220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490318	177684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93825	1887246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15174		12237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1258565		413710	
Total des produits exceptionnels (VII)	1273739		425948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025370		324089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4346		27449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3257051		2373595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4286767		2725133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3013028		-2299185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80000		160423	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			133118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323361688		302517307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326360891		303222787	
BENEFICE OU PERTE	-2999204		-705480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9272475		5109123
Total Immobilisations corporelles		23836328		1613518
Total Immobilisations financières		1556048		2500
Total Général		34664851		6725141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3379093	250309	10752196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68492	375801	25005554
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	1556048
Total Général		3447586	628610	37313797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4261714	1118020	248021	5131713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16531389	1419383	373743	17577029
AMORTISSEMENTS Total Général	20793103	2537403	621764	22708742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4382884
Total Provisions réglementées	2730398	2222051	569565	4382884
Provisions pour litiges				305037
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5809365
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1435906
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8402315	5805261	6657269	7550307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				499000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	705748	1274796	163276	1817267
Autres provisions pour dépréciation	1205331	213081		1418412
Total Provisions pour dépréciation	2456078	1487877	209276	3734679
TOTAL GENERAL	13588792	9515188	7436110	15667870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6045057	5729459	
                                             - Financières		213081	448086	
                                            - Exceptionnelles		3257051	1258565	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10927			
Clients douteux ou litigieux	3540851			
Autres créances clients	96405692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13031			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1240753			
Autres impôts, taxes versements assimilés	399944			
Divers				
Groupe et associés	31628354			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132192			
Charges constatées d’avance	517414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133889453	133878526	10927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8869962	8869962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113550257	113550257		
Personnel et comptes rattachés	2434923	2434923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2100203	2100203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10631	10631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577276	577276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702559	702559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174357	174357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	128420169	128420169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel