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BILAN SOC BALZAC JACQUART 2021 Siren 702019373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59200	57641	1559	4677
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1477494		1477494	1390415
Constructions	4381329	828524	3552805	2800736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6074131	3809626	2264505	2119012
Autres immobilisations corporelles	600578	412084	188493	162732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3465609	662366	2803243	2930807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380437		1380437	1380437
Prêts				
Autres immobilisations financières	26890		26890	26890
TOTAL (I)	17465667	5770242	11695425	10815704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49000		49000	
Clients et comptes rattachés	944417		944417	970139
Autres créances	2306705		2306705	2585043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2845083	39949	2805134	2941998
Disponibilités	670607		670607	716824
Charges constatées d’avance	652		652	9130
TOTAL (II)	6816463	39949	6776514	7223133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24282129	5810190	18471939	18038838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	665580		665580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4859716		4859716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43385		43385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5536798		5810736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98485		-173938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	704204		660334	
TOTAL (I)	11908168		11865813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3682			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5730029		5454487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16414		16418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319697		172519	
Dettes fiscales et sociales	384536		411122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301			
Produits constatés d’avance (2)	109113		118480	
TOTAL (IV)	6563771		6173025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18471939		18038838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2216018		6173025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29795		29795	
Production vendue biens				
Production vendue services	2011695		2011695	2041527
Chiffres d’affaires nets	2041490		2041490	2041527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4193	21968
Autres produits			7	770
Total des produits d’exploitation (I)			2045690	2064265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			636926	510954
Impôts, taxes et versements assimilés			85226	92649
Salaires et traitements			519570	480834
Charges sociales			208317	194032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976880	941520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44534	27777
Total des charges d’exploitation (II) 			2500778	2247766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-455088	-183501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			98704	97233
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42425	38968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			823	555
Reprises sur provisions et transferts de charges			47133	
Différences positives de change			4980	3959
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			142742	117291
Total des produits financiers (V)			238103	160774
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	46355
Intérêts et charges assimilées			71993	74001
Différences négatives de change			1128	10183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				81827
Total des charges financières (VI)			98120	212366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139982	-51592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216401	-137860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	436160		233443	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43875			
Total des produits exceptionnels (VII)	480035		238185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89403		135218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87746		138923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177149		274264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302886		-36079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2862532		2560457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2764047		2734396	
BENEFICE OU PERTE	98485		-173938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149629		75681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4193		21968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59700		
Total Immobilisations corporelles		11188580		2167186
Total Immobilisations financières		4975500		
Total Général		16223780		2167186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	59200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			822235	12533531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102564	4872935
Total Général			925299	17465667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55023	3118	500	57641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4715686	1067382	732833	5050235
AMORTISSEMENTS Total Général	4770709	1070500	733333	5107876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				704204
Total Provisions réglementées	660334	87746	43875	704204
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				662366
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	87082		47133	39949
Total Provisions pour dépréciation	724448	25000	47133	702315
TOTAL GENERAL	1384782	112746	91008	1406519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25000	47133	
                                            - Exceptionnelles		87746	43875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26890		26890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944417	944417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18000	18000		
T. V. A.	46731	46731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2240232	2240232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1532	1532		
Charges constatées d’avance	652	652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3278664	3251774	26890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3682	3682		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5730029	1382276	2934337	1413416
Emprunts et dettes financières divers	16414	16414		
Fournisseurs et comptes rattachés	319697	319697		
Personnel et comptes rattachés	4682	4682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115461	115461		
Impôts sur les bénéfices	86401	86401		
T.V.A.	149534	149534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28458	28458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301	301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109113	109113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6563771	2216018	2934337	1413416
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel