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BILAN SOC BALZAC JACQUART 2020 Siren 702019373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59700	55023	4677	10763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1390415		1390415	1390415
Constructions	3547789	747053	2800736	2859890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5527900	3408889	2119012	2379286
Autres immobilisations corporelles	722476	559744	162732	162517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3568173	637366	2930807	2945807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380437		1380437	1380437
Prêts				
Autres immobilisations financières	26890		26890	26890
TOTAL (I)	16223780	5408075	10815704	11156004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	970139		970139	1029593
Autres créances	2585043		2585043	2825088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3029079	87082	2941998	3098434
Disponibilités	716824		716824	616233
Charges constatées d’avance	9130		9130	1128
TOTAL (II)	7310215	87082	7223133	7570477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23533995	5495157	18038838	18726481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	665580		665580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4859716		4859716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43385		43385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5810736		5874551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173938		26185	
Subventions d’investissement			101	
Provisions réglementées	660334		521410	
TOTAL (I)	11865813		11990929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5454487		5073097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16418		39726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172519		202032	
Dettes fiscales et sociales	411122		356498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			937037	
Autres dettes			10000	
Produits constatés d’avance (2)	118480		117162	
TOTAL (IV)	6173025		6735552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18038838		18726481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6173025		3158753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			309087	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				38588
Production vendue biens				
Production vendue services	2039915	1611	2041527	1974543
Chiffres d’affaires nets	2039915	1611	2041527	2013131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21968	39655
Autres produits			770	139
Total des produits d’exploitation (I)			2064265	2052925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				34378
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510954	633645
Impôts, taxes et versements assimilés			92649	82279
Salaires et traitements			480834	464075
Charges sociales			194032	184999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			941520	894064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27777	10099
Total des charges d’exploitation (II) 			2247766	2303540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183501	-250615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			97233	98523
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38968	53654
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	1204
Reprises sur provisions et transferts de charges				244384
Différences positives de change			3959	184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			117291	64378
Total des produits financiers (V)			160774	363804
Dotations financières sur amortissements et provisions			46355	
Intérêts et charges assimilées			74001	61120
Différences négatives de change			10183	551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81827	6445
Total des charges financières (VI)			212366	68116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51592	295688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137860	143596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233443		48471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238185		48471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		5622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135218		39052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138923		127208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274264		171882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36079		-123411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2560457		2563723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2734396		2537537	
BENEFICE OU PERTE	-173938		26185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75681		154999	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59700		
Total Immobilisations corporelles		11730533		701251
Total Immobilisations financières		4965500		10000
Total Général		16755733		711251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-50188	1243205	11188580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4975500
Total Général		-50188	1243205	16223780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48937	6086		55023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4938427	935434	1158175	4715686
AMORTISSEMENTS Total Général	4987363	941520	1158175	4770709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				660334
Total Provisions réglementées	521410	138923		660334
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				637366
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	65727	21355		87082
Total Provisions pour dépréciation	678093	46355		724448
TOTAL GENERAL	1199503	185278		1384782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		46355		
                                            - Exceptionnelles		138923		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26890	26890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	970139	970139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	58918	58918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2517325	2517325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9130	9130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3591202	3591202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4945	4945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5449542	1224835	2796347	1428360
Emprunts et dettes financières divers	16414	16414		
Fournisseurs et comptes rattachés	172519	172519		
Personnel et comptes rattachés	7066	7066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123937	123937		
Impôts sur les bénéfices	86401	86401		
T.V.A.	163100	163100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30619	30619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118480	118480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6173025	1948318	2796347	1428360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1371000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	637743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel