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BILAN SOC BALZAC JACQUART 2019 Siren 702019373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	59700	48937	10763	16825
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1390415		1390415	752085
Constructions	3492101	632211	2859890	1364168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6151003	3771717	2379286	2594614
Autres immobilisations corporelles	697015	534498	162517	199446
Immobilisations en cours				54478
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3558173	612366	2945807	2945807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380437		1380437	1380437
Prêts				
Autres immobilisations financières	26890		26890	1890
TOTAL (I)	16755733	5599729	11156004	9309748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029593		1029593	1019232
Autres créances	2825088		2825088	2512686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3164161	65727	3098434	3121845
Disponibilités	616233		616233	839266
Charges constatées d’avance	1128		1128	9047
TOTAL (II)	7636204	65727	7570477	7502077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24391937	5665456	18726481	16811825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	665580		665580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4859716		4859716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43385		43385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5874551		6609673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26185		-645122	
Subventions d’investissement	101		516	
Provisions réglementées	521410		394202	
TOTAL (I)	11990929		11927951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5073097		4137783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39726		47159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202032		173179	
Dettes fiscales et sociales	356498		392913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	937037			
Autres dettes	10000		424	
Produits constatés d’avance (2)	117162		114242	
TOTAL (IV)	6735552		4865700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18726481		16811825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3158753		1878550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38588		38588	493820
Production vendue biens				
Production vendue services	1957889	16654	1974543	1880259
Chiffres d’affaires nets	1996477	16654	2013131	2374079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39655	12811
Autres produits			139	5
Total des produits d’exploitation (I)			2052925	2386894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34378	468600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633645	617477
Impôts, taxes et versements assimilés			82279	84394
Salaires et traitements			464075	420037
Charges sociales			184999	166052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			894064	998996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10099	3505
Total des charges d’exploitation (II) 			2303540	2759061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250615	-372167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			98523	100323
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53654	50134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1204	1167
Reprises sur provisions et transferts de charges			244384	
Différences positives de change			184	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			64378	35481
Total des produits financiers (V)			363804	86782
Dotations financières sur amortissements et provisions				317371
Intérêts et charges assimilées			61120	51952
Différences négatives de change			551	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6445	29321
Total des charges financières (VI)			68116	398644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295688	-311863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143596	-583707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48471		205995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48471		205995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5622		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39052		173034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127208		101358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171882		274531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123411		-68536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-7122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2563723		2779993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2537537		3425114	
BENEFICE OU PERTE	26185		-645122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154999		140862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21481		12811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61992		
Total Immobilisations corporelles		9266684		2808849
Total Immobilisations financières		4940500		25000
Total Général		14269175		2833849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2292	59700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54478	290521	11730533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4965500
Total Général		54478	292813	16755733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45167	6062	2292	48937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4301894	888002	251470	4938427
AMORTISSEMENTS Total Général	4347061	894064	253762	4987363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				521410
Total Provisions réglementées	394202	127208		521410
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18174		18174	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				612366
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	310110		244384	65727
Total Provisions pour dépréciation	922476		244384	678093
TOTAL GENERAL	1334852	127208	262558	1199503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18174	
                                             - Financières			244384	
                                            - Exceptionnelles		127208		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26890		26890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029593	1029593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	317097	317097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2501992	119000	2382992	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1128	1128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3882700	1472818	2409882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356812	356812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4716286	1139487	2490951	1085848
Emprunts et dettes financières divers	16414	16414		
Fournisseurs et comptes rattachés	202032	202032		
Personnel et comptes rattachés	4919	4919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108863	108863		
Impôts sur les bénéfices	63564	63564		
T.V.A.	148878	148878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24433	24433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	937037	937037		
Groupe et associés	29152	29152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117162	117162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6735552	3158753	2490951	1085848
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1856489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel