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BILAN SOC BALZAC JACQUART 2018 Siren 702019373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61992	45167	16825	9888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	752085		752085	752085
Constructions	1938662	574494	1364168	1425299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5862175	3267562	2594614	3081037
Autres immobilisations corporelles	659284	459839	199446	195986
Immobilisations en cours	54478		54478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3558173	612366	2945807	3006869
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380437		1380437	1380437
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1890
TOTAL (I)	14269175	4959427	9309748	9853490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	1019232		1019232	871327
Autres créances	2512686		2512686	2995962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3431955	310110	3121845	3582464
Disponibilités	839266		839266	374250
Charges constatées d’avance	9047		9047	11121
TOTAL (II)	7812187	310110	7502077	7837624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22081362	5269537	16811825	17691115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	665580		665580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4859716		4859716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43385		42500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6609673		6632857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-645122		17701	
Subventions d’investissement	516		931	
Provisions réglementées	394202		292844	
TOTAL (I)	11927951		12512129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18174		18174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18174		18174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4137783		4206744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47159		141102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173179		283730	
Dettes fiscales et sociales	392913		229764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			154496	
Autres dettes	424		33223	
Produits constatés d’avance (2)	114242		111753	
TOTAL (IV)	4865700		5160812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16811825		17691115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1878550		2524550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	493820		493820	206707
Production vendue biens				
Production vendue services	1880259		1880259	1842186
Chiffres d’affaires nets	2374079		2374079	2048892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12811	5828
Autres produits			5	19
Total des produits d’exploitation (I)			2386894	2054739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468600	184906
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617477	672692
Impôts, taxes et versements assimilés			84394	59126
Salaires et traitements			420037	355938
Charges sociales			166052	140396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998996	953201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3505	4280
Total des charges d’exploitation (II) 			2759061	2370540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372167	-315801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100323	96515
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50134	53125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1167	8957
Reprises sur provisions et transferts de charges				86016
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35481	167687
Total des produits financiers (V)			86782	315785
Dotations financières sur amortissements et provisions			317371	29657
Intérêts et charges assimilées			51952	48314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29321	110419
Total des charges financières (VI)			398644	188390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311863	127395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583707	-91892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205995		326301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205995		326301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173034		130205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101358		92583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274531		222854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68536		103447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7122		-6146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2779993		2793339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3425114		2775638	
BENEFICE OU PERTE	-645122		17701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140862		134142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49520		12472
Total Immobilisations corporelles		9065794		672050
Total Immobilisations financières		5020914		
Total Général		14136228		684521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			471160	9266684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80415	4940500
Total Général			551575	14269175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39632	5535		45167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3677295	1003139	378540	4301894
AMORTISSEMENTS Total Général	3716927	1008673	378540	4347061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				394202
Total Provisions réglementées	292844	101358		394202
Provisions pour litiges				18174
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18174			18174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				612366
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48972	261138		310110
Total Provisions pour dépréciation	614783	307693		922476
TOTAL GENERAL	925801	409051		1334852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		307693		
                                            - Exceptionnelles		101358		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890	1890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1019232	1019232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17382	17382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37		
Impôts sur les bénéfices	57883	57883		
T. V. A.	21776	21776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2411336	607002	1804334	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4271	4271		
Charges constatées d’avance	9047	9047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3542855	1738521	1804334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77191	77191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4060592	1073442	2828212	158938
Emprunts et dettes financières divers	16414	16414		
Fournisseurs et comptes rattachés	173179	173179		
Personnel et comptes rattachés	17470	17470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83059	83059		
Impôts sur les bénéfices	63564	63564		
T.V.A.	218483	218483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10338	10338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30746	30746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114242	114242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4865700	1878550	2828212	158938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1126400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1026699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel