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BILAN SOC BALZAC JACQUART 2017 Siren 702019373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49520	39632	9888	2208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	752085		752085	813064
Constructions	1938661	513362	1425299	1064209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5757506	2676470	3081037	3103599
Autres immobilisations corporelles	617542	421555	195986	252001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				394045
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3638588	631719	3006869	2779799
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380437		1380437	1380437
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1890
TOTAL (I)	14136228	4282738	9853490	9791252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	871327		871327	778082
Autres créances	2995962		2995962	2533162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3631436	48972	3582464	3808975
Disponibilités	374250		374250	416844
Charges constatées d’avance	11121		11121	10864
TOTAL (II)	7886596	48972	7837624	7547928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22022825	4331710	17691115	17339180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	665580		665580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4859716		4859716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42500		42500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6632857		6656076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17701		16781	
Subventions d’investissement	931		1345	
Provisions réglementées	292844		200261	
TOTAL (I)	12512129		12442260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18174		18174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18174		18174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4206744		4112846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141102		172475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283730		98914	
Dettes fiscales et sociales	229764		254558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154496		77228	
Autres dettes	33223		32916	
Produits constatés d’avance (2)	111753		129809	
TOTAL (IV)	5160812		4878747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17691115		17339180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2524550		2029524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206707		206707	151489
Production vendue biens				
Production vendue services	1842186		1842186	1783288
Chiffres d’affaires nets	2048892		2048892	1934777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5828	24186
Autres produits			19	2
Total des produits d’exploitation (I)			2054739	1958965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184906	135873
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672692	712379
Impôts, taxes et versements assimilés			59126	90503
Salaires et traitements			355938	302442
Charges sociales			140396	119901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			953201	836327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18174
Autres charges			4280	18902
Total des charges d’exploitation (II) 			2370540	2234500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315801	-275535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			96515	94522
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53125	71492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8957	4120
Reprises sur provisions et transferts de charges			86016	98621
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			167687	100671
Total des produits financiers (V)			315785	274904
Dotations financières sur amortissements et provisions			29657	31833
Intérêts et charges assimilées			48314	88415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			110419	19448
Total des charges financières (VI)			188390	139696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127395	135208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91892	-45805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326301		360786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326301		360786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		1218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130205		163261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92583		83808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222854		248288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103447		112498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6146		49911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2793339		2689177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775638		2672395	
BENEFICE OU PERTE	17701		16781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134142		176775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5828		24186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3700	49520
Total Immobilisations corporelles		394045	412303	9065794
Total Immobilisations financières				5020914
Total Général		394045	416003	14136228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3700	49520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		394045	412303	9065794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5020914
Total Général		394045	416003	14136228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42084	1248	3700	39632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2992923	966470	282098	3677295
AMORTISSEMENTS Total Général	3035007	967718	285798	3716927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292844
Total Provisions réglementées	200261	92583		292844
Provisions pour litiges				18174
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18174			18174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				565811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	134987		86016	48972
Total Provisions pour dépréciation	685658	15140	86016	614783
TOTAL GENERAL	904093	107723	86016	925801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15140	86016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92583		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	871327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11006			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129868			
T. V. A.	13738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2391520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449830			
Charges constatées d’avance	11121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3880301	3878411	1890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91471	91471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4115273	1479011	2524139	
Emprunts et dettes financières divers	53846	53846		
Fournisseurs et comptes rattachés	283730	283730		
Personnel et comptes rattachés	6399	6399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70081	70081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153284	153284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154496	154496		
Groupe et associés	87257	87257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33223	33223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111753	111753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5160812	2524550	2524139	112123
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1360108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1605263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel