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BILAN SOC BALZAC JACQUART 2016 Siren 702019373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44292	42084	2208	3208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	813064		813064	813064
Constructions	1587082	522873	1064209	1052853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5157597	2053998	3103599	2969130
Autres immobilisations corporelles	616662	364662	252001	316468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	394045		394045	25386
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3381862	602062	2779799	2709068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380437		1380437	1380437
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1120
TOTAL (I)	13376931	3585678	9791252	9270736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9484
Clients et comptes rattachés	778082		778082	543916
Autres créances	2533162		2533162	2225065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3943963	134987	3808975	3831114
Disponibilités	416844		416844	902726
Charges constatées d’avance	10864		10864	14884
TOTAL (II)	7682915	134987	7547928	7527188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21059846	3720666	17339180	16797924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	665580		665580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4859716		4859716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42500		42500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6656076		6648536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16781		7539	
Subventions d’investissement	1345		1760	
Provisions réglementées	200261		116453	
TOTAL (I)	12442260		12342085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18174			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18174			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4112846		3918092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172475		18548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98914		199698	
Dettes fiscales et sociales	254558		166584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77228		22200	
Autres dettes	32916		978	
Produits constatés d’avance (2)	129809		129739	
TOTAL (IV)	4878747		4455839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17339180		16797924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2029524		1506607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151489		151489	23900
Production vendue biens				
Production vendue services	1711791	71497	1783288	1735596
Chiffres d’affaires nets	1863280	71497	1934777	1759496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24186	9464
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1958965	1768962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135873	19000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			712379	715391
Impôts, taxes et versements assimilés			90503	59555
Salaires et traitements			302442	283140
Charges sociales			119901	112549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836327	709461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18174	
Autres charges			18902	20092
Total des charges d’exploitation (II) 			2234500	1919189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275535	-150227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			94522	99081
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71492	63627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4120	83145
Reprises sur provisions et transferts de charges			98621	
Différences positives de change				62
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			100671	25515
Total des produits financiers (V)			274904	172349
Dotations financières sur amortissements et provisions			31833	309402
Intérêts et charges assimilées			88415	74235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19448	18668
Total des charges financières (VI)			139696	402305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135208	-229956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45805	-281102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360786		474928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360786		475173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1218		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163261		81700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83808		66259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248288		148723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112498		326450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49911		37809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2689177		2515565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2672395		2508026	
BENEFICE OU PERTE	16781		7539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176775		217552	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24186		9464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44292		
Total Immobilisations corporelles		7756163		1448605
Total Immobilisations financières		4660854		103334
Total Général		12461310		1551939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			636318	8568450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4764188
Total Général			636318	13376931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41084	1000		42084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2619169	846810	473056	2992923
AMORTISSEMENTS Total Général	2660253	847810	473056	3035007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				200261
Total Provisions réglementées	116453	83808		200261
Provisions pour litiges				18174
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18174		18174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				550671
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	233609		98621	134987
Total Provisions pour dépréciation	763930	20350	98621	685658
TOTAL GENERAL	880383	122332	98621	904093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18174		
                                             - Financières		20350	98621	
                                            - Exceptionnelles		83808		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890	1890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	778082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38194			
T. V. A.	32171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2422864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24773			
Charges constatées d’avance	10864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3323998	3323998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106935	106935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4005911	1156688	2671714	
Emprunts et dettes financières divers	158969	158969		
Fournisseurs et comptes rattachés	98914	98914		
Personnel et comptes rattachés	3169	3169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62258	62258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187794	187794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1337	1337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77228	77228		
Groupe et associés	13506	13506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32916	32916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129809	129809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4878747	2029524	2671714	177509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3164272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28157036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel