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BILAN SERATEC 2015 Siren 702008442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6334	6334		174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131701	131701		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1544740	1137212	407529	285989
Autres immobilisations corporelles	1284903	1048451	236452	274623
Immobilisations en cours	20920		20920	53311
Avances et acomptes				12100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5740		5740	5740
Créances rattachées à des participations	99803		99803	105491
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts	17403		17403	15500
Autres immobilisations financières	58670		58670	68670
TOTAL (I)	3170464	2323698	846766	821849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	254788		254788	136449
En cours de production de biens	48169		48169	101496
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	282971		282971	446538
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5100		5100	
Clients et comptes rattachés	463594		463594	243571
Autres créances	565757		565757	523306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	937282		937282	628992
Charges constatées d’avance	87968		87968	66450
TOTAL (II)	2645629		2645629	2146801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5816093	2323698	3492395	2968650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	421144		421144	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42115		42115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1708238		1461263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596058		446975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2767556		2371497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15708		32261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169089		78115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235799		203432	
Dettes fiscales et sociales	235477		182732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68767		98727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724840		595268	
(V)			1885	
TOTAL GENERAL (I à V)	3492395		2968650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724840		574018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2073724		2073724	1062529
Production vendue services	1700000		1700000	1700219
Chiffres d’affaires nets	3773724		3773724	2762748
				
Production stockée			-216894	-39926
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8231	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15225	2446
Autres produits			18323	50
Total des produits d’exploitation (I)			3598610	2725318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433351	223026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118339	26069
Autres achats et charges externes			1347942	1041515
Impôts, taxes et versements assimilés			50138	58801
Salaires et traitements			939357	813335
Charges sociales			358481	313950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214221	174012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	978
Total des charges d’exploitation (II) 			3225633	2651686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372976	73632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100929	88252
Reprises sur provisions et transferts de charges				1357
Différences positives de change			2849	1893
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103778	91503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4401	4550
Différences négatives de change			30	2308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4431	6858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99347	84645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472323	158277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171316		-288698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3702387		2816821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3106329		2369846	
BENEFICE OU PERTE	596058		446975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11699		36890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15225		2446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138036		
Total Immobilisations corporelles		2597639		412754
Total Immobilisations financières		195651		206054
Total Général		2931325		618809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159830	2850563
Prêts et immobilisations financières			16597	
Total Immobilisations financières			219839	181866
Total Général			379670	3170464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137862	174		138036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1971615	214047		2185663
AMORTISSEMENTS Total Général	2109477	214221		2323698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99803	99803		
Prêts	17403	17403		
Autres immobilisations financières	58670			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	525658			
T. V. A.	19917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20182			
Charges constatées d’avance	87968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1293195	1234525	58670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15708	15708		
Emprunts et dettes financières divers	9800	9800		
Fournisseurs et comptes rattachés	235799	235799		
Personnel et comptes rattachés	77002	77002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104777	104777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22457	22457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31241	31241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159289	159289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68767	68767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724840	724840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	47724		14388	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198885		222622	
Location, charges locatives et de copropriété	210498		219982	
Personnel extérieur à l’entreprise	40168			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190910		144687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	707481		454224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1347942		1041515	
Taxe professionnelle	6071		9589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44067		49212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50138		58801	
Montant de la TVA. collectée	181130		98251	
Total TVA. déductible sur biens et services	230996		198594	
Effectif moyen du personnel	27		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	27		24