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BILAN SABRIE SA 2016 Siren 702005075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25501	25501		
Fonds commercial	1732012	1197000	535012	535012
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1356698	1304994	51704	66951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1199978	1144303	55675	89581
Autres immobilisations corporelles	3794818	2551343	1243475	1354207
Immobilisations en cours	118687		118687	51573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100055	68339	31716	23213
Autres immobilisations financières	223268		223268	283237
TOTAL (I)	8551018	6291479	2259538	2403774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52103		52103	91394
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6466396	250821	6215575	6957792
Avances et acomptes versés sur commandes	19665		19665	13050
Clients et comptes rattachés	2739836	68187	2671649	2409060
Autres créances	1856847		1856847	2155286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515138		515138	602699
Charges constatées d’avance				1260
TOTAL (II)	11649984	319008	11330977	12230540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20201002	6610487	13590515	14634314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2772000		2772000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	277200		277200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5089127		-2191169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4566188		-2897958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5382		30753	
TOTAL (I)	-6600732		-2009174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1483971		609721	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1483971		609721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11151118		8492227	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264633		263548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4650220		4473085	
Dettes fiscales et sociales	2142780		2524006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31675		33306	
Autres dettes	300638		123172	
Produits constatés d’avance (2)	166211		124421	
TOTAL (IV)	18707276		16033767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13590515		14634314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56134534		56134534	56225871
Production vendue biens	36816		36816	46200
Production vendue services	8408953		8408953	8686645
Chiffres d’affaires nets	64580303		64580303	64958717
				
Production stockée			-9032	5243
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26383	21303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1304925	1021284
Autres produits			12756	70088
Total des produits d’exploitation (I)			65915336	66076635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51055484	49777563
Variation de stock (marchandises)			570309	1735054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-440	1556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7666587	7154399
Impôts, taxes et versements assimilés			658799	540709
Salaires et traitements			5447836	5635522
Charges sociales			2367613	2764335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227748	276366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294695	267088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1257778	490648
Autres charges			121152	91171
Total des charges d’exploitation (II) 			69667561	68734409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3752225	-2657775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4747	362
Reprises sur provisions et transferts de charges			19134	18894
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23881	19256
Dotations financières sur amortissements et provisions			33625	35875
Intérêts et charges assimilées			518253	290700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551878	326575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527997	-307320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4280222	-2965094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167		47537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56599		5917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26109		14529	
Total des produits exceptionnels (VII)	82874		67982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2246		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314346		3347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374568		3373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291694		64609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5728		-2528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66022091		66163872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70588279		69061830	
BENEFICE OU PERTE	-4566188		-2897958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1757513		
Total Immobilisations corporelles		7407767		506561
Total Immobilisations financières		358637		24686
Total Général		9523917		531247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1757513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1444147	6470181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	323323
Total Général			1504147	8551018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25501			25501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5845455	541356	1386171	5000640
AMORTISSEMENTS Total Général	5870956	541356	1386171	5026141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5382
Total Provisions réglementées	30753	738	26109	5382
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				62761
Provisions pour perte sur marchés à terme				298594
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1122616
Total Provisions pour risques et charges	609721	1273760	399510	1483971
sur immobilisations – incorporelles	1197000			1197000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231147	250821	231147	250821
Sur comptes clients	73272	43874	48959	68187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1553606	312338	281597	1584346
TOTAL GENERAL	2194080	1586836	707216	3073700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1552473	661973	
                                             - Financières		33625	19134	
                                            - Exceptionnelles		738	26109	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100055			
Autres immobilisations financières	223268			
Clients douteux ou litigieux	43100			
Autres créances clients	2696736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	231694			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1435250			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4920006	4596682	323323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11151118	11151118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4650220	4650220		
Personnel et comptes rattachés	1009734	1009734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460413	460413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	551741	551741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120892	120892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31675	31675		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300638	300638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166211	166211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18442643	18442643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	163