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BILAN PHELIPPEAU TAPISSIER 2020 Siren 702044066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39480	31329	8151	298
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56230	35916	20314	19601
Autres immobilisations corporelles	763090	455443	307647	354382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8688		8688	8688
Autres immobilisations financières	27467		27467	26850
TOTAL (I)	971179	598913	372266	409819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51766		51766	47595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43265		43265	18674
Clients et comptes rattachés	2990316		2990316	2270028
Autres créances	412701		412701	258943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	725826	17644	708182	1054129
Disponibilités	1863746		1863746	153359
Charges constatées d’avance	17204		17204	16910
TOTAL (II)	6104824	17644	6087180	3819636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7076002	616557	6459446	4229455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	820000		700000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1072		428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187473		120644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1500	
TOTAL (I)	963599		1152572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	192574		177028	
TOTAL (III)	192574		177028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650000		19861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	759		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3370281		1835266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549898		353772	
Dettes fiscales et sociales	519195		575918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115067		106398	
Produits constatés d’avance (2)	88775			
TOTAL (IV)	5293975		2891237	
(V)	9299		8618	
TOTAL GENERAL (I à V)	6459446		4229455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2997140	638950	3636091	4930907
Production vendue services	10763		10763	13035
Chiffres d’affaires nets	3007903	638950	3646853	4943942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9250	4397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25530	38805
Autres produits			23437	4033
Total des produits d’exploitation (I)			3705071	4991177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1075386	792723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4171	21108
Autres achats et charges externes			1093527	2256602
Impôts, taxes et versements assimilés			51424	62052
Salaires et traitements			1139499	1221352
Charges sociales			483184	515979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73786	69610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15546	32143
Autres charges			5384	6153
Total des charges d’exploitation (II) 			3933565	4977722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228495	13456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1720	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219	1117
Reprises sur provisions et transferts de charges				235
Différences positives de change			134	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2073	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions			296	
Intérêts et charges assimilées			112	1234
Différences négatives de change			781	3472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1189	4706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885	-3353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227610	10102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12687			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500		1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14187		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2407		3461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1643		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4050		4461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10137		-3461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-114002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3721331		4993530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3908804		4872886	
BENEFICE OU PERTE	-187473		120644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12649		25683	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105505		10200
Total Immobilisations corporelles		906620		27059
Total Immobilisations financières		35538		617
Total Général		1047662		37876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114360	819319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36155
Total Général			114360	971179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105207	2347		107554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532636	71439	112717	491359
AMORTISSEMENTS Total Général	637843	73786	112717	598913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1500		1500	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				192574
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177028	15546		192574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20649		20649	
Autres provisions pour dépréciation	17348	296		17644
Total Provisions pour dépréciation	37997	296	20649	17644
TOTAL GENERAL	216525	15842	22149	210218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15546	20649	
                                             - Financières		296		
                                            - Exceptionnelles			1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8688		8688	
Autres immobilisations financières	27467		27467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2990316	2990316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7392	7392		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179590	179590		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9830	9830		
Divers	5770	5770		
Groupe et associés	184588	184588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25530	25530		
Charges constatées d’avance	17204	17204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3456375	3420220	36155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650000	650000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549898	549898		
Personnel et comptes rattachés	196622	196622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120612	120612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185184	185184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16777	16777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	759	759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115067	115067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88775	88775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1923693	1923693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel