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BILAN PHELIPPEAU TAPISSIER 2019 Siren 702044066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29280	28982	298	596
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53521	33919	19601	6512
Autres immobilisations corporelles	853099	498717	354382	400352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8688		8688	8688
Autres immobilisations financières	26850		26850	26623
TOTAL (I)	1047662	637843	409819	442771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47595		47595	68703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18674		18674	39403
Clients et comptes rattachés	2290677	20649	2270028	2064202
Autres créances	258943		258943	291514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1071477	17348	1054129	1052776
Disponibilités	153359		153359	453028
Charges constatées d’avance	16910		16910	16447
TOTAL (II)	3857633	37997	3819636	3986075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4905295	675840	4229455	4428846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	700000		535000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	428		677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120644		164751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1500		2500	
TOTAL (I)	1152572		1032928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	177028		148980	
TOTAL (III)	177028		148980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19861		66563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1835266		1991245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353772		580854	
Dettes fiscales et sociales	575917		598930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106398		1644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2891237		3239257	
(V)	8618		7681	
TOTAL GENERAL (I à V)	4229455		4428846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2584767	2346140	4930907	4928757
Production vendue services	13035		13035	13364
Chiffres d’affaires nets	2597802	2346140	4943942	4942121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4397	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38805	8257
Autres produits			4033	3166
Total des produits d’exploitation (I)			4991177	4955543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792723	1279924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21108	-10448
Autres achats et charges externes			2256602	1649676
Impôts, taxes et versements assimilés			62052	81633
Salaires et traitements			1221352	1127577
Charges sociales			515979	481462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69610	67061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32143	35392
Autres charges			6153	4671
Total des charges d’exploitation (II) 			4977722	4756165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13456	199378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1117	1115
Reprises sur provisions et transferts de charges			235	
Différences positives de change				51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1352	1343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1234	2571
Différences négatives de change			3472	285
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4706	2856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3353	-1513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10102	197865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3461		5047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4461		5047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3461		-4770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114002		28344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4993530		4957164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4872886		4792412	
BENEFICE OU PERTE	120644		164751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25683			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107884		
Total Immobilisations corporelles		928953		37431
Total Immobilisations financières		35311		227
Total Général		1072147		37658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2379	105505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59764	906620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35538
Total Général			62143	1047662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107288	298	2379	105207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522088	69312	58764	532636
AMORTISSEMENTS Total Général	629376	69610	61143	637843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1500
Total Provisions réglementées	2500		1000	1500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177028
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148980	32143	4095	177028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41009		20360	20649
Autres provisions pour dépréciation	17583		235	17348
Total Provisions pour dépréciation	58592		20595	37997
TOTAL GENERAL	210072	32143	25690	216525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32143	24455	
                                             - Financières			235	
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8688		8688	
Autres immobilisations financières	26850		26850	
Clients douteux ou litigieux	83848	83848		
Autres créances clients	2206829	2206829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6624	6624		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90962	90962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152868	152868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8489	8489		
Charges constatées d’avance	16910	16910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2602066	2566529	35538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19861	19861		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353772	353772		
Personnel et comptes rattachés	253127	253127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157368	157368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151032	151032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14390	14390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106398	106398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055970	1055970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel