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BILAN PHELIPPEAU TAPISSIER 2018 Siren 702044066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31659	31063	596	894
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40556	34043	6512	6018
Autres immobilisations corporelles	888397	488045	400352	381163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8688		8688	8688
Autres immobilisations financières	26623		26623	26244
TOTAL (I)	1072147	629376	442771	423007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68703		68703	58255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39403		39403	3975
Clients et comptes rattachés	2105211	41009	2064202	3440675
Autres créances	291514		291514	506670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1070359	17583	1052776	951661
Disponibilités	453028		453028	742354
Charges constatées d’avance	16447		16447	17645
TOTAL (II)	4044667	58592	3986075	5721236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5116814	687968	4428846	6144244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	535000		429000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	677		438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164751		106239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2500		2500	
TOTAL (I)	1032928		868177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	148980		113588	
TOTAL (III)	148980		113588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66563		111928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1991245		3684148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580854		481456	
Dettes fiscales et sociales	598930		877735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239257		5155289	
(V)	7681		7189	
TOTAL GENERAL (I à V)	4428846		6144244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2860722	2068035	4928757	4774657
Production vendue services	13364		13364	61425
Chiffres d’affaires nets	2874086	2068035	4942121	4836082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8257	70506
Autres produits			3166	2933
Total des produits d’exploitation (I)			4955543	4911520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1279924	1393617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10448	-16182
Autres achats et charges externes			1649676	1566591
Impôts, taxes et versements assimilés			81633	72221
Salaires et traitements			1127577	1127464
Charges sociales			481462	479263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67061	62110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39217	4071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35392	7196
Autres charges			4671	80700
Total des charges d’exploitation (II) 			4756165	4777052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199378	134469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1115	2015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1343	2015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2571	3918
Différences négatives de change			285	575
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2856	4492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1513	-2477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197865	131991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278		8769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278		8769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5047		9772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5047		9933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4770		-1164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28344		24589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4957164		4922304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4792412		4816066	
BENEFICE OU PERTE	164751		106239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107884		
Total Immobilisations corporelles		842506		86446
Total Immobilisations financières		34932		379
Total Général		985322		86825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				928953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35311
Total Général				1072147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106989	298		107288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455325	66763		522088
AMORTISSEMENTS Total Général	562315	67061		629376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2500
Total Provisions réglementées	2500			2500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4095
Total Provisions pour risques et charges	113588	35392		148980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4571	39217	2779	41009
Autres provisions pour dépréciation	17583			17583
Total Provisions pour dépréciation	22154	39217	2779	58592
TOTAL GENERAL	138242	74609	2779	210072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8688		8688	
Autres immobilisations financières	26623		26623	
Clients douteux ou litigieux	109782	109782		
Autres créances clients	1995428	1995428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6120	6120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132985	132985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28139	28139		
Groupe et associés	6032	6032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118239	118239		
Charges constatées d’avance	16447	16447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2448484	2413173	35311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66563	46734	19829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580854	580854		
Personnel et comptes rattachés	207042	207042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168390	168390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95525	95525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127973	127973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1644	1644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248012	1228183	19829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel