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BILAN PHELIPPEAU TAPISSIER 2016 Siren 702044066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35627	31558	4069	10704
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38408	30487	7921	9186
Autres immobilisations corporelles	766722	385708	381014	444208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8688		8688	8688
Autres immobilisations financières	26428		26428	26601
TOTAL (I)	952098	523977	428121	499388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42073		42073	94295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116984		116984	12288
Clients et comptes rattachés	1882583	63910	1818673	1135489
Autres créances	347974		347974	227324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1568060	17583	1550477	898845
Disponibilités	251879		251879	284567
Charges constatées d’avance	19063		19063	17042
TOTAL (II)	4228618	81493	4147125	2669851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5180716	605470	4575246	3169239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	390000		220000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6806		688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32633		176117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2500		13500	
TOTAL (I)	761938		740306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	106392		88899	
TOTAL (III)	106392		88899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156004		198813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17396		32307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2547422		779422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507072		678655	
Dettes fiscales et sociales	456108		595091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5790	
Produits constatés d’avance (2)	13825		41070	
TOTAL (IV)	3697826		2331149	
(V)	9089		8886	
TOTAL GENERAL (I à V)	4575246		3169239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3260147	841160	4101308	5613706
Production vendue services	6000		6000	2000
Chiffres d’affaires nets	3266147	841160	4107308	5615706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4489	3990
Autres produits			976	4315
Total des produits d’exploitation (I)			4112773	5631970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1022585	1457379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52221	-78710
Autres achats et charges externes			1357173	2326862
Impôts, taxes et versements assimilés			74164	81702
Salaires et traitements			985569	1068847
Charges sociales			438285	475717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66644	65459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17493	14064
Autres charges			6189	4745
Total des charges d’exploitation (II) 			4084232	5416065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28541	215905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2389	4481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2389	4481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5290	6647
Différences négatives de change			660	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5951	6694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3561	-2212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24980	213692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1910		34162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11742			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11000			
Total des produits exceptionnels (VII)	24652		34162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1698		2244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12698		2244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11954		31918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4301		69493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4139814		5670613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4107181		5494495	
BENEFICE OU PERTE	32633		176117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112285		
Total Immobilisations corporelles		947031		6550
Total Immobilisations financières		35289		
Total Général		1094606		6550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			434	111852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148451	805130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173	35116
Total Général			149058	952098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101581	6635	434	107782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493637	60009	137451	416195
AMORTISSEMENTS Total Général	595218	66644	137885	523977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2500
Total Provisions réglementées	13500		11000	2500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106392
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88899	17493		106392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		63910		63910
Autres provisions pour dépréciation	17583			17583
Total Provisions pour dépréciation	17583	63910		81493
TOTAL GENERAL	119982	81403	11000	190385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8688			
Autres immobilisations financières	26428			
Clients douteux ou litigieux	96315			
Autres créances clients	1786268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29324			
Groupe et associés	19383			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4853			
Charges constatées d’avance	19063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284737	2249621	35116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156004	44257	111747	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507072	507072		
Personnel et comptes rattachés	110788	110788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107809	107809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215801	215801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21710	21710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17396	17396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13825	13825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150404	1038657	111747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel