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BILAN OFIVALMO PARTENAIRES 2019 Siren 702053851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2175	2175		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6485840		6485840	6755623
Créances rattachées à des participations	1867894		1867894	1967894
Autres titres immobilisés	130000	123500	6500	6500
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	12224
TOTAL (I)	8490310	125675	8364634	8742242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84802		84802	327269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6911136	25018	6886118	6662683
Disponibilités	1120932		1120932	66273
Charges constatées d’avance				796
TOTAL (II)	8116870	25018	8091852	7057020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16607180	150693	16456486	15799262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1219099		1424155	
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229446		24391	
Report à nouveau	2747226		2911110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1186148		336116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16381919		15695771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64599		64044	
Dettes fiscales et sociales	9968		19709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74567		103490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16456486		15799262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			4	4
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31431	19401
Impôts, taxes et versements assimilés			5896	4853
Salaires et traitements			9600	9600
Charges sociales			8781	14084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27504	42009
Total des charges d’exploitation (II) 			83213	89947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83209	-89943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10386	18816
Produits financiers de participations			868631	443609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11327	7958
Reprises sur provisions et transferts de charges			23782	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				43
Total des produits financiers (V)			903741	451611
Dotations financières sur amortissements et provisions			30341	32401
Intérêts et charges assimilées				235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1919	1559
Total des charges financières (VI)			32260	34195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			871480	417416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777885	308657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	678046		312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	678046		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269783		2747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269783		3045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408263		-2540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581790		452119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395642		116003	
BENEFICE OU PERTE	1186148		336116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2175		
Total Immobilisations financières		8865742		100000
Total Général		8867916		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2175
Prêts et immobilisations financières			7824	
Total Immobilisations financières			477607	8488134
Total Général			477607	8490310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2175			2175
AMORTISSEMENTS Total Général	2175			2175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	123500			123500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18459	30341	23782	25018
Total Provisions pour dépréciation	141959	30341	23782	148518
TOTAL GENERAL	141959	30341	23782	148518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30341	23782	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1867894		1867894	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38014	38014		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46788	46788		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1957097	84802	1872295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64599	64599		
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9680	9680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271	271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74567	74567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel