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BILAN OFIVALMO PARTENAIRES 2018 Siren 702053851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2175	2175		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6755623		6755623	6755623
Créances rattachées à des participations	1967894		1967894	2267894
Autres titres immobilisés	130000	123500	6500	25102
Prêts				
Autres immobilisations financières	12224		12224	14020
TOTAL (I)	8867917	125675	8742242	9062640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	327269		327269	63119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6681142	18459	6662683	7388943
Disponibilités	66273		66273	100691
Charges constatées d’avance	796		796	
TOTAL (II)	7075479	18459	7057020	7552752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15943396	144135	15799262	16615393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1424155		1424155	
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24391		24391	
Report à nouveau	2911110		1722755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336116		2188355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15695771		16359655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64044		76022	
Dettes fiscales et sociales	19709		170549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19737		9166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103490		255738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15799262		16615393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	10002
Total des produits d’exploitation (I)			4	10002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19401	108225
Impôts, taxes et versements assimilés			4853	24244
Salaires et traitements			9600	42200
Charges sociales			14084	22668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42009	30007
Total des charges d’exploitation (II) 			89947	228007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89943	-218005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18816	17838
Produits financiers de participations			443609	2481419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7958	14345
Reprises sur provisions et transferts de charges				193314
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43	4095
Total des produits financiers (V)			451611	2693173
Dotations financières sur amortissements et provisions			32401	4632
Intérêts et charges assimilées			235	73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1559	
Total des charges financières (VI)			34195	4704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			417416	2688469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308657	2452626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312		400000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312		400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505		400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2747		482217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3045		482217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2540		-82217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		182054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452119		3103175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116003		914820	
BENEFICE OU PERTE	336116		2188355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2175		
Total Immobilisations financières		9167567		15703
Total Général		9169742		15703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2175
Prêts et immobilisations financières			12224	
Total Immobilisations financières		14782	302746	8865741
Total Général		14782	302746	8867916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2175			2175
AMORTISSEMENTS Total Général	2175			2175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4632	13828		18460
Total Provisions pour dépréciation	109559	32401		141960
TOTAL GENERAL	109559	32401		141960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32401		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1967894			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12224			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152055			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3200			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172014			
Charges constatées d’avance	796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2308183	328065	1980118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64044	64044		
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19619	19619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79	79		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19737	19737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103490	103490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel