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BILAN NUTRIPACK 2020 Siren 702051905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1953726	1841830	111896	222930
Fonds commercial	519384		519384	519384
Autres immobilisations incorporelles	17447		17447	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368381	303215	65166	75383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29084361	17973859	11110502	8872693
Autres immobilisations corporelles	542850	453723	89127	78493
Immobilisations en cours	1432946		1432946	4500
Avances et acomptes	200000		200000	1286105
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23357415	1890944	21466472	21566472
Créances rattachées à des participations	18127070		18127070	19483756
Autres titres immobilisés	20360		20360	20360
Prêts				
Autres immobilisations financières	156125		156125	211514
TOTAL (I)	75780065	22463571	53316494	52341591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	944290	63367	880922	828648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	996637	18184	978453	1150271
Marchandises	1016499	10557	1005942	745029
Avances et acomptes versés sur commandes	15801		15801	
Clients et comptes rattachés	11073239	263182	10810057	10577892
Autres créances	1847263		1847263	2045962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6180424		6180424	3234907
Charges constatées d’avance	94509		94509	72410
TOTAL (II)	22168663	355290	21813372	18655119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97948728	22818861	75129866	70996709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18794500		11711119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6457441		7083381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252646		178929	
TOTAL (I)	27704587		21173429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39524			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39524			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9114134		11181911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23410395		24327114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6162378		6237466	
Dettes fiscales et sociales	1714310		1449467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6984538		6627322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47385755		49823280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75129866		70996709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7534965	1049860	8584825	7385372
Production vendue biens	19051462	8408947	27460409	27531391
Production vendue services	1753932	1142753	2896685	4018158
Chiffres d’affaires nets	28340359	10601561	38941919	38934921
				
Production stockée			-161742	-149237
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19750	8772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292466	189225
Autres produits			32	127887
Total des produits d’exploitation (I)			39092425	39111569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6510429	5224578
Variation de stock (marchandises)			-273347	-254681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10579907	12395745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82936	-136412
Autres achats et charges externes			8874802	8406235
Impôts, taxes et versements assimilés			497131	507835
Salaires et traitements			3833047	4039286
Charges sociales			1757043	1824440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2499812	2487934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192920	70526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39524	
Autres charges			831379	30433
Total des charges d’exploitation (II) 			35259710	34595919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3832715	4515650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5383956	4321497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17153	27835
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			304	2777
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5401412	4352109
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			1871620	567464
Différences négatives de change			444	764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972065	568228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3429347	3783881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7262062	8299531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	527115		33206	
Reprises sur provisions et transferts de charges	904		904	
Total des produits exceptionnels (VII)	528020		34110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1297		10878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216022		33323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74622		74622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291940		118823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236079		-84712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159000		183738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	881701		947700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45021857		43497789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38564417		36414408	
BENEFICE OU PERTE	6457441		7083381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2473110		17447
Total Immobilisations corporelles		26943874		6475971
Total Immobilisations financières		43073045		727370
Total Général		72490029		7220788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1290605	500701	31628538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2139445	41660970
Total Général		1290605	2640146	75780065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730796	111034		1841830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16626699	2388778	284680	18730798
AMORTISSEMENTS Total Général	18357495	2499812	284680	20572627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241194
Total Provisions réglementées	178929	74622	904	252646
Provisions pour litiges				39524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39524		39524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38937	64853	11682	92108
Sur comptes clients	275607	128067	140492	263182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	314545	292920	152174	455290
TOTAL GENERAL	493474	407066	153079	747461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18127070	618440	17508630	
Prêts				
Autres immobilisations financières	156125		156125	
Clients douteux ou litigieux	260236	260236		
Autres créances clients	10813003	10813003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220	220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234105	234105		
Autres impôts, taxes versements assimilés	113283	113283		
Divers	20031	20031		
Groupe et associés	769929	769929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709696	709696		
Charges constatées d’avance	94509	94509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31298206	13633452	17664754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45592	45592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9068543	3079159	5989384	
Emprunts et dettes financières divers	16044260	4033494	12010766	
Fournisseurs et comptes rattachés	6162378	6162378		
Personnel et comptes rattachés	653823	653823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683970	683970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281925	281925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94592	94592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7366134	7366134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6984538	6984538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47385755	29385605	18000150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102