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BILAN NUTRIPACK 2018 Siren 702051905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1951376	1451705	499671	
Fonds commercial	519384		519384	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368381	282449	85932	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23058533	15214116	7844417	
Autres immobilisations corporelles	477355	420064	57291	
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23357415	1790944	21566472	
Créances rattachées à des participations	18272119		18272119	
Autres titres immobilisés	20360		20360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	209214		209214	
TOTAL (I)	68238638	19159278	49079361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	720300	87545	632755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1308618	9727	1298892	
Marchandises	492111	6565	485545	
Avances et acomptes versés sur commandes	84883		84883	
Clients et comptes rattachés	10479687	257640	10222047	
Autres créances	2430235		2430235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2949426		2949426	
Charges constatées d’avance	155474		155474	
TOTAL (II)	18620734	361477	18259257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86859372	19520754	67338618	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7450766			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7260353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105212			
TOTAL (I)	17016331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11800480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22885953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8035001			
Dettes fiscales et sociales	1503917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6079935			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50305287			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67338618			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25751691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49993			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5284240	1278404	6562645	
Production vendue biens	20548553	5533641	26082194	
Production vendue services	2278908	1428432	3707339	
Chiffres d’affaires nets	28111701	8240477	36352178	
				
Production stockée			129557	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342656	
Autres produits			76761	
Total des produits d’exploitation (I)			36912558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4208113	
Variation de stock (marchandises)			-214069	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12669552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124722	
Autres achats et charges externes			7926636	
Impôts, taxes et versements assimilés			444224	
Salaires et traitements			3646370	
Charges sociales			1825481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2312600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			62177	
Total des charges d’exploitation (II) 			33235495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3677063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5174011	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22575	
Autres intérêts et produits assimilés			555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6003	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5203145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			625441	
Différences négatives de change			2903	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4574801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8251864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48180			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8386			
Total des produits exceptionnels (VII)	56566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86074			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151971			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	762920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42172268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34911915			
BENEFICE OU PERTE	7260353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114219			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52867			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33439			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2438271		32490
Total Immobilisations corporelles		21491177		2603160
Total Immobilisations financières		38561659	14809552	2436388
Total Général		62491107	14809552	5072037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2470760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185568	23908770
Prêts et immobilisations financières			687668	
Total Immobilisations financières		13260822	687668	41859108
Total Général		13260822	873236	68238638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178119	273586		1451705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13934260	2039014	56644	15916629
AMORTISSEMENTS Total Général	15112379	2312600	56644	17368334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93759
Total Provisions réglementées	27523	86074	8386	105212
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17000		17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173168	103837	173168	103837
Sur comptes clients	265408	108853	116621	257640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438575	212690	289788	361477
TOTAL GENERAL	466099	315764	298174	483688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86074	3386	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13272119	1009302	262317	
Prêts				
Autres immobilisations financières	209214		209214	
Clients douteux ou litigieux	123393	125393		
Autres créances clients	10351294	10351294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	602	602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	239	299		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197747	137747		
Autres impôts, taxes versements assimilés	251376	251376		
Divers				
Groupe et associés	1013679	1013679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976541	976541		
Charges constatées d’avance	155474	155474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31546729	1474697	17472031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71508	71503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11728572	3164222	8464750	100000
Emprunts et dettes financières divers	19329396	3840550	13711840	2277006
Fournisseurs et comptes rattachés	8035001	8035001		
Personnel et comptes rattachés	483072	48072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633880	633880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326956	326956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60009	60009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3056557	3056557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6079935	6079935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50305287	25751691	22176590	2377006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5342340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5355815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2405679			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165089			
Location, charges locatives et de copropriété	893171			
Personnel extérieur à l’entreprise	576936			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6096190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7926636			
Taxe professionnelle	322090			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122134			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	444224			
Montant de la TVA. collectée	5745924			
Total TVA. déductible sur biens et services	1998935			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106