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BILAN NUTRIPACK 2016 Siren 702051905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1571476	861462	710014	
Fonds commercial	368927		368927	
Autres immobilisations incorporelles	141926		141926	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367453	261260	106193	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15255079	12440629	2814450	
Autres immobilisations corporelles	492318	416689	75629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45039		45039	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22284140	1790944	20493196	
Créances rattachées à des participations	2074003		2074003	
Autres titres immobilisés	20360		20360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105708		105708	
TOTAL (I)	42726429	15770984	26955445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642398	50659	591739	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	895675	55166	840509	
Marchandises	366683	10016	356667	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8332289	111285	8221005	
Autres créances	2250157		2250157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2142560		2142560	
Charges constatées d’avance	100169		100169	
TOTAL (II)	14729932	227126	14502806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57456361	15998110	41458251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019360			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6753499			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14080			
TOTAL (I)	9986938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14335869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3899755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5198047			
Dettes fiscales et sociales	1785312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6252329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31471313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41458251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18278878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5933523	918022	6851545	
Production vendue biens	19974063	6545523	26519586	
Production vendue services	1522049	545317	2067366	
Chiffres d’affaires nets	27429635	8008862	35438497	
				
Production stockée			73180	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8408	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67805	
Autres produits			31021	
Total des produits d’exploitation (I)			35618912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3775605	
Variation de stock (marchandises)			-52387	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12033161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52497	
Autres achats et charges externes			7651232	
Impôts, taxes et versements assimilés			502821	
Salaires et traitements			3651599	
Charges sociales			1800520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1168934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88048	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30249	
Total des charges d’exploitation (II) 			30702280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4916632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3507695	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20321	
Autres intérêts et produits assimilés			496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3287	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3531800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273377	
Différences négatives de change			1735	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3256688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8173320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	323780			
Total des produits exceptionnels (VII)	332947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34876			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	376133			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1341759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39483658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32730159			
BENEFICE OU PERTE	6753499			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1154611			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28013			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1843095		239234
Total Immobilisations corporelles		15278431		1673624
Total Immobilisations financières		22238663		2581860
Total Général		39360190		4494718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2082329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			792166	16159889
Prêts et immobilisations financières			336312	
Total Immobilisations financières			336312	24484211
Total Général			1128478	42726429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	579483	281978		861462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13008913	886955	777291	13118578
AMORTISSEMENTS Total Général	13588396	1168934	777291	13980040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6598
Total Provisions réglementées	37860		23780	14080
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000		300000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29710	86131		115841
Sur comptes clients	109476	1917	108	111285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1930130	88048	108	2018070
TOTAL GENERAL	2267989	88048	323888	2032149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-226	323554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2074003	499816		
Prêts				
Autres immobilisations financières	105708			
Clients douteux ou litigieux	85890			
Autres créances clients	8246400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8098			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1368			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135032			
Autres impôts, taxes versements assimilés	190047			
Divers				
Groupe et associés	270881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1644730			
Charges constatées d’avance	100169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12862327	11182432	1679895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34057	34057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14301812	1109378	13192434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5198047	5198047		
Personnel et comptes rattachés	857405	857405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678816	678816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192002	192002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57089	57089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3899755	3899755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6252329	6252329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31471313	18278878	13192434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3865200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	948778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	5592500			
Engagement de crédit-bail mobilier	3721521			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83556			
Location, charges locatives et de copropriété	891823			
Personnel extérieur à l’entreprise	387219			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	348774			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9487023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11198395			
Taxe professionnelle	337023			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	502821			
Montant de la TVA. collectée	5769837			
Total TVA. déductible sur biens et services	2537304			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	89