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BILAN NESTLE WATERS SUPPLY SUD 2019 Siren 702034398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210315	134544	75771	64825
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25448268	4188729	21259539	19794437
Constructions	62307022	46084817	16222205	17229451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237024741	145691787	91332954	93895604
Autres immobilisations corporelles	22953530	19270016	3683513	2978782
Immobilisations en cours	55053253		55053253	24432250
Avances et acomptes	9258		9258	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44099		44099	19099
Prêts	3162010	423556	2738454	2610691
Autres immobilisations financières	89933		89933	201833
TOTAL (I)	406302429	215793450	190508979	161226972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15293882	242594	15051288	11664868
En cours de production de biens	1077107		1077107	706537
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8672577	119447	8553131	10147578
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6370643
Clients et comptes rattachés	24991773	176038	24815735	25242472
Autres créances	37673461		37673461	37245018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73		73	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	87708873	538079	87170794	91377116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2
TOTAL GENERAL (0 à V)	494011302	216331529	277679773	252604090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7309107		7309107	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157746		157746	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28211229		-27954078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15687515		-257151	
Subventions d’investissement	291719		106123	
Provisions réglementées	58235578		50379801	
TOTAL (I)	53470434		29741547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8855628		15228536	
Provisions pour charges	16983950		14812328	
TOTAL (III)	25839578		30040864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10577		11726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77375379		52332332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68402700		65461885	
Dettes fiscales et sociales	18801593		19831527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24199874		21438186	
Autres dettes	9375084		33734995	
Produits constatés d’avance (2)	203705			
TOTAL (IV)	198368910		192810652	
(V)	851		11027	
TOTAL GENERAL (I à V)	277679773		252604090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1221		1221	
Production vendue biens	338508542		338508542	317767407
Production vendue services	2397371		2397371	1890348
Chiffres d’affaires nets	340907134		340907134	319657755
				
Production stockée			-1372052	-1527179
Production immobilisée			2231123	1471699
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6004954	11911004
Autres produits			274701	28638
Total des produits d’exploitation (I)			348045860	331541917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12017	28426
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161750467	151885771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3484459	-262144
Autres achats et charges externes			69028383	71986380
Impôts, taxes et versements assimilés			10783129	11302838
Salaires et traitements			47271679	47119208
Charges sociales			20908767	25700955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13758881	15121577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362041	412182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2306725	779837
Autres charges			189103	34410
Total des charges d’exploitation (II) 			322886731	324109438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25159129	7432479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			221562	246537
Intérêts et charges assimilées			407563	361849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			629125	608386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-629125	-608386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24530004	6824093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			123000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144178		706251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12524481		31074848	
Total des produits exceptionnels (VII)	12668660		31904100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4869321		8531930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139879		372484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14144226		30080931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19153426		38985344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6484766		-7081244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	563365			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1794358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360714519		363446017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345027005		363703168	
BENEFICE OU PERTE	15687514		-257151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149088		61227
Total Immobilisations corporelles		338254476		12585292
Total Immobilisations financières		24432250		30630261
Total Général		362835814		43276780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3106208		347733561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55062511
Total Général		3106208		403006387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84263	50281		134544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199957139	14305497	2956390	211306246
AMORTISSEMENTS Total Général	200041402	14355778	2956390	211440790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58235578
Total Provisions réglementées	50379801	11079015	3223239	58235578
Provisions pour litiges				58235578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30040864	4823413	9024699	25839578
sur immobilisations – incorporelles			134544	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	19099	25000		44099
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	423556	423556		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423556	423556		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		89933	89933	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3162010		3162010	
Autres immobilisations financières	89933	89933		
Clients douteux ou litigieux	208850	208850		
Autres créances clients	24782924	24782924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	714578	714578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88607	88607		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6155732	6155732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4970976	4970976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25743547	25743547		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	65917156	62755146	3162010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10577	10577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77375379	75379	77300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	68402700	68402700		
Personnel et comptes rattachés	11135014	11135014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7146138	7146138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25955	25955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494486	494486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24199874	24199874		
Groupe et associés	7563170	7563170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1811914	1811914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203705	203705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	198368910	121068910	77300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25009856			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24034191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel