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BILAN NESTLE WATERS SUPPLY SUD 2016 Siren 702034398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51642	26530	25113	17000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13475976	2923189	10552787	10394098
Constructions	61123943	45987435	15136508	16089542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180695795	123562698	57133097	66638954
Autres immobilisations corporelles	18663971	15916734	2747237	1617032
Immobilisations en cours	24339063		24339063	5735845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19099		19099	19099
Prêts	3100264	223556	2876708	2671205
Autres immobilisations financières	421633		421633	421633
TOTAL (I)	301891386	188640141	113251244	103604407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10888224	20001	10868224	8891740
En cours de production de biens	650976		650976	560615
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10217717	263644	9954073	11248074
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4346902		4346902	
Clients et comptes rattachés	21735798	177927	21557872	17980487
Autres créances	16189433		16189433	14354293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1421
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	64029051	461571	63567481	53036631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14496		14496	2673
TOTAL GENERAL (0 à V)	365934934	189101713	176833220	156643711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7309107		7309107	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157746		157746	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42707977		-14608280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4428565		-28099696	
Subventions d’investissement	48768		52148	
Provisions réglementées	38074071		34329536	
TOTAL (I)	7310280		-859440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35307773		47328076	
Provisions pour charges	16632702		18427816	
TOTAL (III)	51940474		65755892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27617381		34651079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38303359		29755881	
Dettes fiscales et sociales	22397855		19569230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26726478		5823284	
Autres dettes	2530519		1947777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117582466		91747252	
(V)			7	
TOTAL GENERAL (I à V)	176833220		156643711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	272134456		272134456	244311243
Production vendue services	3493563		3493563	1566158
Chiffres d’affaires nets	275628019		275628019	245877401
				
Production stockée			-1035359	821059
Production immobilisée			630247	160451
Subventions d’exploitation			1232	6826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12050138	9645500
Autres produits			486	
Total des produits d’exploitation (I)			287274768	256511238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29998	1480
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129748294	112870125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1890649	386132
Autres achats et charges externes			51429390	43816122
Impôts, taxes et versements assimilés			10589680	10625148
Salaires et traitements			50918558	46353681
Charges sociales			23376638	22424046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12637720	12787353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283644	130564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2169418	707685
Autres charges				94
Total des charges d’exploitation (II) 			279292691	250102428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7982077	6408810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2673	32467
Différences positives de change			247	126405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2920	158872
Dotations financières sur amortissements et provisions			382365	352773
Intérêts et charges assimilées			121413	127305
Différences négatives de change			406	204132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504183	684209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-501264	-525337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7480813	5883473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1318123		264390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23399503		19186457	
Total des produits exceptionnels (VII)	24717626		19450847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7291656		8404964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	711106		1389703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19780902		43652851	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27783664		53447518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3066038		-33996671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13790		-13501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311995313		276120958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307566749		304220654	
BENEFICE OU PERTE	4428565		-28099696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		24642
Total Immobilisations corporelles		276831890		33144430
Total Immobilisations financières		3335493		321179
Total Général		280194383		33490251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5709921	5967651	298298748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115676	3540996
Total Général		5709921	6083326	301891386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000	16530		26530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174027310	13288418	5256544	182059184
AMORTISSEMENTS Total Général	174037310	13304948	5256544	182085714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38074071
Total Provisions réglementées	34329536	13677922	-9933387	38074071
Provisions pour litiges				1801625
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14496
Provisions pour pensions et obligations similaires				16632702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33491652
Total Provisions pour risques et charges	65755892	3298247	-17113665	51940474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2329109	4689289	-687525	6330872
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201199	283644	-201199	283644
Sur comptes clients	192727		-14800	177927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2946591	4972933	-903524	7015999
TOTAL GENERAL	103032020	21949102	-20551751	97030545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2453062	4548401	
                                             - Financières		382365	2673	
                                            - Exceptionnelles		19113675	23399503	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3100264	93954		
Autres immobilisations financières	421633	421633		
Clients douteux ou litigieux	210738			
Autres créances clients	21525060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	636967			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99227			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8343492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6083669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026078			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41447128	38440818	3006310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8649989	8649989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36689	36689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390393	390393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26726478	26726478		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2530519	2530519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117582466	117582466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7033698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel