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BILAN MAYOLY SANTE 2018 Siren 702012980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45060	45060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244182	101404	142778	30603
Immobilisations en cours				116517
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358205		358205	358205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8693		8693	8693
TOTAL (I)	656140	146464	509676	514018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43648		43648	107691
Clients et comptes rattachés	2562480		2562480	2430993
Autres créances	2921150		2921150	3034359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	255318		255318	157805
TOTAL (II)	5782595		5782595	5730849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6438735	146464	6292271	6244866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570404		1368801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397904		201603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1977108		1579204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		310000	
Provisions pour charges	1350358		1316714	
TOTAL (III)	1470358		1626714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33845		84472	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652735		762552	
Dettes fiscales et sociales	2080763		2136615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77461		55309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2844805		3038948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6292271		6244866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15008313		15008313	15295482
Chiffres d’affaires nets	15008313		15008313	15295482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350065	251061
Autres produits			7509	7542
Total des produits d’exploitation (I)			15365887	15554085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5514243	5635177
Impôts, taxes et versements assimilés			334217	332335
Salaires et traitements			6112763	6158948
Charges sociales			2587696	2735345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60692	18663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93644	250000
Autres charges			35	78
Total des charges d’exploitation (II) 			14703289	15130546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662598	423539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126	57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662723	423596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13206		5405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13206		5405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1978		369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11577		1659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13555		2028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350		3377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68993		107491	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195476		117879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15379218		15559547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14981314		15357944	
BENEFICE OU PERTE	397904		201603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45060		
Total Immobilisations corporelles		187832		172867
Total Immobilisations financières		366898		
Total Général		599790		172867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116517		244182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366898
Total Général		116517		656140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45060			45060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187832	172867	116517	244182
AMORTISSEMENTS Total Général	599790	172867	116517	656140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1350358
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1626714	93644	250000	1470358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1626714	93644	250000	1470358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93644	250000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8693		8693	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2562480	2562480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23820	23820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76076	76076		
T. V. A.	54097	54097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2767156	2767156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	255318	255318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5747641	5738948	8693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33845	33845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652735	652735		
Personnel et comptes rattachés	965406	965406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	768713	768713		
Impôts sur les bénéfices	77597	77597		
T.V.A.	155834	155834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113214	113214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77461	77461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2844805	2844805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel