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BILAN MAYOLY SANTE 2017 Siren 702012980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45060	45060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71315	40712	30603	50925
Immobilisations en cours	116517		116517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358205		358205	358205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8693		8693	8693
TOTAL (I)	599790	85772	514018	417823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107691		107691	79905
Clients et comptes rattachés	2430993		2430993	3259083
Autres créances	3034359		3034359	2736056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	157805		157805	86578
TOTAL (II)	5730849		5730849	6161623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6330639	85772	6244866	6579446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1368801		1278733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201603		90068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1579204		1377601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000		183000	
Provisions pour charges	1316714		1338110	
TOTAL (III)	1626714		1521110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84472		92261	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762552		839183	
Dettes fiscales et sociales	2136615		2652185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7500	
Autres dettes	55309		89606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3038948		3680735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6244866		6579446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15295482		15295482	15367183
Chiffres d’affaires nets	15295482		15295482	15367183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251061	135346
Autres produits			7542	7453
Total des produits d’exploitation (I)			15554085	15509982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5635177	5302907
Impôts, taxes et versements assimilés			332335	370065
Salaires et traitements			6158948	6466455
Charges sociales			2735345	2931646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18663	11692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	127083
Autres charges			78	26
Total des charges d’exploitation (II) 			15130546	15209873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423539	300109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423596	300130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5405		5574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5405		5574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1659		11480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2028		11535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3377		-5961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107491		124624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117879		79477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15559547		15515578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15357944		15425510	
BENEFICE OU PERTE	201603		90068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			135346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45060		
Total Immobilisations corporelles		109611		116517
Total Immobilisations financières		366898		
Total Général		521569		116517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38296	187832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366898
Total Général			38296	599790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45060			45060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58685	18663	36636	40712
AMORTISSEMENTS Total Général	103745	18663	36636	85772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				310000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1316714
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1521110	250000	144396	1626714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1521110	250000	144396	1626714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000	144396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8693	8693		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2430993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27827			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118421			
T. V. A.	116414			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9314			
Divers				
Groupe et associés	2595337			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167046			
Charges constatées d’avance	157805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5631850	5623157	8693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84472	84472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762552	762552		
Personnel et comptes rattachés	998858	998858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	884016	884016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128129	128129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125612	125612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55309	55309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3038948	3038948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	111