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BILAN MAYOLY SANTE 2016 Siren 702012980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45060	45060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109611	58685	50925	11210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358205		358205	358205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8693		8693	8693
TOTAL (I)	521569	103745	417823	378108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79905		79905	292893
Clients et comptes rattachés	3259083		3259083	2068298
Autres créances	2736056		2736056	3452376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	86578		86578	
TOTAL (II)	6161623		6161623	5813567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6683191	103745	6579446	6191675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1278733		1148505	
Report à nouveau			-139782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90068		270010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1377601		1287533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183000		163000	
Provisions pour charges	1338110		1231027	
TOTAL (III)	1521110		1394027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92261		92963	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839183		576150	
Dettes fiscales et sociales	2652185		2749765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500		2277	
Autres dettes	89606		88960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3680735		3510115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6579446		6191675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3680735		3510115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92261		92963	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15367183		15367183	16619549
Chiffres d’affaires nets	15367183		15367183	16619549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135346	205590
Autres produits			7453	7448
Total des produits d’exploitation (I)			15509982	16832587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5302907	6188774
Impôts, taxes et versements assimilés			370065	368318
Salaires et traitements			6466455	6660301
Charges sociales			2931646	3122179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11692	4621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127083	116358
Autres charges			26	12
Total des charges d’exploitation (II) 			15209873	16460564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300109	372024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300130	372064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5574		1030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5574		1084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11535		264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5961		820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124624		59960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79477		42913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15515578		16833711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15425510		16563701	
BENEFICE OU PERTE	90068		270010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135346		139490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45060		
Total Immobilisations corporelles		58203		58908
Total Immobilisations financières		366898		
Total Général		470161		58908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366898
Total Général				521569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45060			45060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46993	11692		58685
AMORTISSEMENTS Total Général	92053	11692		103745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1338110
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1394027	127083		1521110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1394027	127083		1521110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8693			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3259083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79103			
T. V. A.	110289			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8700			
Divers				
Groupe et associés	2499146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7217			
Charges constatées d’avance	86578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6090410	6081717	8693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92261	92261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839183	839183		
Personnel et comptes rattachés	1226496	1226496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1052553	1052553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270670	270670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102466	102466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500	7500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89606	89606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3680735	3680735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	119