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BILAN LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET NAUTIQUES - AIN 2018 Siren 702003898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4469	4469		
Fonds commercial	954112		954112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33140	21455	11685	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101754	65448	36307	
Autres immobilisations corporelles	239693	140857	98836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	1333669	232229	1101440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1662476		1662476	
En cours de production de biens	18642		18642	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	338321		338321	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565411	23916	541495	
Autres créances	179244		179244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151094		151094	
Charges constatées d’avance	31963		31963	
TOTAL (II)	2947150	23916	2923234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4280819	256145	4024674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	591003			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110995			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5024			
Report à nouveau	-237052			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4558			
TOTAL (III)	4558			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551139			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1788171			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	890801			
Dettes fiscales et sociales	168388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3416964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4024674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2955062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73003			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3535173	609928	4145101	
Production vendue services	87667	98035	185702	
Chiffres d’affaires nets	3622840	707963	4330803	
				
Production stockée			186643	
Production immobilisée			31270	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61524	
Autres produits			5621	
Total des produits d’exploitation (I)			4615860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2689397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98667	
Autres achats et charges externes			1053589	
Impôts, taxes et versements assimilés			37247	
Salaires et traitements			592599	
Charges sociales			201266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50221	
Total des charges d’exploitation (II) 			4577015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47957	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47957	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9111	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2184			
Total des produits exceptionnels (VII)	103184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4719044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4708504			
BENEFICE OU PERTE	10541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958582		
Total Immobilisations corporelles		306238		68349
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1265319		68349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				958582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				1333669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4469			4469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191508	36252		227760
AMORTISSEMENTS Total Général	195977	36252		232229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	35577		35577	
Autres créances clients	529834	529834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9681	9681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26566	26566		
T. V. A.	35846	35846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7151	7151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000	100000		
Charges constatées d’avance	31963	31963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777117	741040	36077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551139	181461	369678	
Emprunts et dettes financières divers	105441	16957	71921	
Fournisseurs et comptes rattachés	890801	890801		
Personnel et comptes rattachés	59525	59525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54061	54061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35817	35817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18985	18985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1682730	1682730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14725	14725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3413223	2955062	441598	16563
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23