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BILAN HOTEL RECAMIER 2018 Siren 702051947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42173	29620	12552	16323
Fonds commercial	51833		51833	51833
Autres immobilisations incorporelles	3500	3446	54	154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2453667	2130741	322926	428148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244780	211443	33337	31925
Autres immobilisations corporelles	439355	407931	31423	53530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92950		92950	81950
TOTAL (I)	3328257	2783182	545075	663862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3712		3712	3127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	631		631	1404
Clients et comptes rattachés	13871		13871	10790
Autres créances	26978		26978	7255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321485		321485	210648
Charges constatées d’avance	14803		14803	16821
TOTAL (II)	381479		381479	250046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3709736	2783182	926554	913908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132		1071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506007		291061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572139		358132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78184		341779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32914		28873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30761		12366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56948		41288	
Dettes fiscales et sociales	136992		129548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18616		1924	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354416		555776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926554		913908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32914			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2211014		2211014	2054668
Chiffres d’affaires nets	2211014		2211014	2054668
				
Production stockée				
Production immobilisée			6107	7476
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120039	1514
Autres produits			130	1115
Total des produits d’exploitation (I)			2337290	2064773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60219	59643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-584	757
Autres achats et charges externes			751084	741690
Impôts, taxes et versements assimilés			16860	16859
Salaires et traitements			412883	401356
Charges sociales			120202	124429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276282	275749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519	1422
Total des charges d’exploitation (II) 			1637466	1621905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699824	442868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26515	32256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26515	32256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26326	-31787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673499	411081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143091		120020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337479		2065242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1831472		1774181	
BENEFICE OU PERTE	506007		291061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97505		
Total Immobilisations corporelles		3159090		170896
Total Immobilisations financières		81950		11000
Total Général		3338545		181896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192184	3137802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92950
Total Général			192184	3328257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29195	3871		33066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2645488	272412	167783	2750116
AMORTISSEMENTS Total Général	2674683	276282	167783	2783182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92950		92950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13871	13871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12500	12500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13325	13325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	474	474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1310	1310		
Charges constatées d’avance	14803	14803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149232	56282	92950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77952	77952		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56948	56948		
Personnel et comptes rattachés	44075	44075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49268	49268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6223	6223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37426	37426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18616	18616		
Groupe et associés	32914	32914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30761	30761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354415	354415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel