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BILAN HOTEL MAYFAIR 2020 Siren 702039686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	146149		146149	146149
Autres immobilisations incorporelles	33715	31110	2605	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428044	413071	14973	25118
Autres immobilisations corporelles	3543993	1630560	1913433	2152883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4151991	2074741	2077250	2324241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14320		14320	12134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				54134
Autres créances	279504		279504	172038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	830928		830928	489714
Charges constatées d’avance	1827		1827	83647
TOTAL (II)	1126579		1126579	811667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5278570	2074741	3203829	3135908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18001		18001	
Réserves statutaires ou contractuelles	1056816		1056816	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	535141		31445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-340692		503697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1449265		1789958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47450		47450	
Provisions pour charges	32000		30000	
TOTAL (III)	79450		77450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	595778		603088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40257		29314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56126		256684	
Dettes fiscales et sociales	224954		279918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			99497	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1675114		1268500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3203829		3135908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13		13	8
Production vendue biens				
Production vendue services	460426		460428	3032949
Chiffres d’affaires nets	460440		460440	3032958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70549	3306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28509	35166
Autres produits			27455	6479
Total des produits d’exploitation (I)			586953	3077913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17891	92281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2283	11136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2816	307
Autres achats et charges externes			503063	1310143
Impôts, taxes et versements assimilés			28549	45311
Salaires et traitements			226761	522200
Charges sociales			80077	162790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234415	228630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	2000
Autres charges			31	3776
Total des charges d’exploitation (II) 			1092261	2378574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-505307	699339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505307	698945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5392		77411	
Total des produits exceptionnels (VII)	5392		77411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3744		77344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1648		67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162967		195315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592345		3155333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933038		2651637	
BENEFICE OU PERTE	-340692		503697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30589	521		31110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1811385	233894	1648	2043631
AMORTISSEMENTS Total Général	1841974	234415	1648	2074741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79450
Total Provisions pour risques et charges	77450	2000		79450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3744		3744	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3744		3744	
TOTAL GENERAL	81194	2000	3744	79450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	281331	281331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281421	281331	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	758000			758000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	595778		595778	
Fournisseurs et comptes rattachés	56126	56126		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224953	224953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634857	281079	595778	758000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel