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BILAN HOTEL MAYFAIR 2018 Siren 702039686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	146149		146149	146149
Autres immobilisations incorporelles	30589	30589		2293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428044	388670	39373	72092
Autres immobilisations corporelles	2019400	1616844	402556	554893
Immobilisations en cours	1011011		1011011	91368
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	3636782	2036103	1600678	868384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12442		12442	13116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15615		15615	30883
Autres créances	303980	3744	300236	171375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				380000
Disponibilités	990794		990794	1277386
Charges constatées d’avance	82141		82141	93160
TOTAL (II)	1404971	3744	1401227	1965920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5041753	2039847	3001906	2834304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18001		18001	
Réserves statutaires ou contractuelles	1056818		1056816	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55200		120753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426244		434447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77411			
TOTAL (I)	1813672		1810017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47450		47450	
Provisions pour charges	28000		26000	
TOTAL (III)	75450		73450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	250427		400427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40620		39751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236897		207457	
Dettes fiscales et sociales	239761		276659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	345080		26543	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112783		950837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3001906		2834304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25		25	821
Production vendue biens				
Production vendue services	2917571		2917571	2866011
Chiffres d’affaires nets	2917596		2917596	2866831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	3278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2195	3761
Autres produits			6725	10374
Total des produits d’exploitation (I)			2927849	2884245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95264	93990
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15311	18798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			674	1639
Autres achats et charges externes			1243286	1176788
Impôts, taxes et versements assimilés			47292	50120
Salaires et traitements			507778	557912
Charges sociales			159380	185907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155600	155996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	2000
Autres charges			1416	546
Total des charges d’exploitation (II) 			2228001	2247440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699848	636806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			-250	223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-190	223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198	217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699650	637023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110056			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110056		4694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110056		-2480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163350		200096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2927659		2886683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2501415		2452235	
BENEFICE OU PERTE	426244		434447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3663		3668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77411
Total Provisions réglementées		77411		77411
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75450
Total Provisions pour risques et charges	73450	2000		75450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3744			3744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3744			3744
TOTAL GENERAL	77194	79411		156605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	401825	401735	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250427	250427		
Fournisseurs et comptes rattachés	236897	236897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239760	239760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345080	345080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072163	1072163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel