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BILAN HOTEL MAYFAIR 2017 Siren 702039686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	146149		146149	146149
Autres immobilisations incorporelles	30589	28296	2293	1271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542858	470766	72092	95352
Autres immobilisations corporelles	2668811	2111918	554893	675034
Immobilisations en cours	91368		91368	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	3000
TOTAL (I)	3479363	2610979	868384	922306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13116		13116	14755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30883		30883	33051
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380000		380000	380000
Disponibilités	1277386		1277386	649245
Charges constatées d’avance	93160		93160	112062
TOTAL (II)	1969664	3744	1965920	1456716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5449027	2614723	2834304	2379022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18001		18001	
Réserves statutaires ou contractuelles	1056816		1056818	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120753		255116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434447		365637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810017		1875570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47450		47450	
Provisions pour charges	26000		24000	
TOTAL (III)	73450		71450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400427		778	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39751		17844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207457		196371	
Dettes fiscales et sociales	276659		217009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26543			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950837		432002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2834304		2379022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	821		821	925
Production vendue biens				
Production vendue services	2866011		2866011	2558249
Chiffres d’affaires nets	2866831		2866831	2559174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3276	2490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3761	2479
Autres produits			10374	9171
Total des produits d’exploitation (I)			2884245	2573313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93990	62525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16796	17399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1639	-2591
Autres achats et charges externes			1176786	1053240
Impôts, taxes et versements assimilés			50120	44620
Salaires et traitements			557912	548531
Charges sociales			165907	173662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155996	170150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	2000
Autres charges			546	369
Total des charges d’exploitation (II) 			2247440	2089904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636806	483409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223	361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217	361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637023	483770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2213		5231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			39360	
Total des produits exceptionnels (VII)	2213		44590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2480		44590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200096		162723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2886683		2618264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2452235		2252627	
BENEFICE OU PERTE	434447		365637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3683		3683	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71450	2000		73450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3744		3744
TOTAL GENERAL	71450	5744		77194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	299253	299163	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400427	400427		
Fournisseurs et comptes rattachés	207457	207457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276659	276659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26543	26543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911086	911086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel