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BILAN HERMESIANE AUDIT 2016 Siren 702037367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32958	27547	5410	
Fonds commercial	93892		93892	93892
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24017	18245	5772	7341
Autres immobilisations corporelles	103685	87329	16356	25911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15200		15200	15200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4960		4960	4960
TOTAL (I)	274712	133121	141590	147304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380260	68734	311526	322723
Autres créances	59884		59884	47224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65824		65824	136271
Charges constatées d’avance				1125
TOTAL (II)	505969	68734	437235	507343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780681	201855	578825	654647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	385152		405620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59705		-20468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435448		495152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2800		2800	
TOTAL (III)	2800		2800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130		4135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	122250		133766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18198		18795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140578		156695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578825		654647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140578		156695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561956		561956	617481
Chiffres d’affaires nets	561956		561956	617481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				47151
Autres produits			4181	662
Total des produits d’exploitation (I)			566137	665294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144282	123509
Impôts, taxes et versements assimilés			13323	12216
Salaires et traitements			313825	340009
Charges sociales			136490	145399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15894	14295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2028	47687
Total des charges d’exploitation (II) 			625841	694763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59705	-29468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				9000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59705	-20468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566137		674294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625841		694763	
BENEFICE OU PERTE	-59705		-20468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56268		52951	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120745		6105
Total Immobilisations corporelles		123627		8657
Total Immobilisations financières		20160		
Total Général		264532		14761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4582	127702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20160
Total Général			4582	274712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26853	694		27547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90375	15199		105574
AMORTISSEMENTS Total Général	117228	15894		133121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2800
Total Provisions pour risques et charges	2800			2800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68734			68734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68734			68734
TOTAL GENERAL	71534			71534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15200	15200		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4960	4960		
Clients douteux ou litigieux	82271			
Autres créances clients	297989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41647			
T. V. A.	4408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13829			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	460305	460305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	15877	15877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40636	40636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63066	63066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2671	2671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18198	18198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140578	140578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32122		33857	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25985		9299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86174		80353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144282		123509	
Taxe professionnelle	3750		3717	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9573		8499	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13323		12216	
Montant de la TVA. collectée	108424		110492	
Total TVA. déductible sur biens et services	26773		21135	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6