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BILAN HERMESIANE AUDIT 2013 Siren 702037367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25413	24709	705	705
Fonds commercial	93892		93892	93892
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				32929
Constructions				64970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22836	12473	10363	12059
Autres immobilisations corporelles	74725	52887	21838	8284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15200		15200	15200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	722
TOTAL (I)	232787	90069	142718	228760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445992	159026	286967	399940
Autres créances	11564		11564	6896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311244		311244	53691
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	768800	159026	609774	460526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001587	249095	752492	689286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337934		316865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98440		21069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546374		447934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2800		20000	
TOTAL (III)	2800		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9537		21535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2333	
Dettes fiscales et sociales	178902		186607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14879		10876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203318		221352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752492		689286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203318		221352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	656321		656321	750631
Chiffres d’affaires nets	656321		656321	750631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			1043	433
Total des produits d’exploitation (I)			677364	751064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93984	85529
Impôts, taxes et versements assimilés			14784	16827
Salaires et traitements			378575	415947
Charges sociales			201240	177859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11205	9136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36663	20141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2800	
Autres charges			10542	2355
Total des charges d’exploitation (II) 			749793	727793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72429	23270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9000	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9000	2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9000	1737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63429	25007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191572			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29702		3938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971364		753064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872924		731994	
BENEFICE OU PERTE	98440		21069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52873		51581	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119305		
Total Immobilisations corporelles		260153		18592
Total Immobilisations financières		15922		
Total Général		395380		18592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181185	97561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15922
Total Général			181185	232787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24709			24709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141912	11205	87756	65360
AMORTISSEMENTS Total Général	166620	11205	87756	90069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2800
Total Provisions pour risques et charges	20000	2800	20000	2800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122362	36663		159026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122362	36663		159026
TOTAL GENERAL	142362	39463	20000	161826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15200	15200		
Prêts				
Autres immobilisations financières	722	722		
Clients douteux ou litigieux	190195			
Autres créances clients	255798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10688			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	473478	473478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	18110	18110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55373	55373		
Impôts sur les bénéfices	17486	17486		
T.V.A.	81739	81739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6194	6194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9537	9537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14879	14879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203318	203318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel